QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA .-----------------------------------------------------------------------------. ! ! G E S T I O N E ! ! +-----------------------------------------------+ ! ! Residui ! Competenza ! TOTALE ! ! +---------------+---------------+---------------+ ! Fondo di cassa al 1 gennaio ! ! ! 851.577,01! ! ! ! ! ! ! RISCOSSIONI ............... ! 916.545,52! 3.665.649,76! 4.582.195,28! ! ! ! ! ! ! PAGAMENTI ................. ! 959.813,66! 3.537.342,08! 4.497.155,74! ! `-------------------------------+---------------+ ! ! ! ! FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ............................. ! 936.616,55! ! ! ! ! PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. ! ! ! +---------------+ ! ! ! ! DIFFERENZA ................................................ ! 936.616,55! ! +---------------+ ! ! ! ! RESIDUI ATTIVI..............! 658.833,43! 719.859,40! 1.378.692,83! ! +---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! RESIDUI PASSIVI ............! 1.042.479,66! 736.280,31! 1.778.759,97! ! `-------------------------------+---------------+ ! ! ! ! DIFFERENZA ................................................ ! -400.067,14! ! +---------------+ ! ! ! ! AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .... ! 536.549,41! ! +---------------+ ! .- ! ! !RISULTATO ! -Fondi vincolati ............................... ! 72.762,34! ! ! ! ! ! DI ! -Fondi per finanziamento spese in conto capitale ! ! ! ! ! ! !AMMINISTR.! -Fondi di ammortamento ......................... ! ! ! ! ! ! ! ! -Fondi non vincolati............................ ! 463.787,07! ! `- ! ! ! +---------------+ MONTELABBATE ,li 31-12-2010 Il Segretario Il Rappresentante legale Il responsabile del servizio finanziario Ugo Castelli Claudio Formica Daniela Falconi .------. !Timbro! ! Ente ! `------'