Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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02/01/2018 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA | 7.277,00 | 1.312,25 | 5.964,75 | CANONI LEASING PER ACQUISTO IMMOBILE FABBRICATO PIRU |
09/01/2018 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 2.044,48 | 185,86 | 1.858,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2018 RATA NR. 41 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO INDICIZZAZIONE TASSO AL 31.12.2017 |
09/01/2018 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | INTERMEDIA I.B. SRL | 20.120,00 | 0,00 | 20.120,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INCENDIO, ALL RISK PATRIMONIALE, KASKO AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE CON SCADENZA 31.12.2017 |
09/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 6.074,92 | 0,00 | 6.074,92 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 50% CON SCADENZA 31.12.2017 |
09/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 3.577,91 | 0,00 | 3.577,91 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO POLIZZE KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI E TìRC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 50% CON SCADENZA 31.12.2017 |
09/01/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 1.472,16 | 0,00 | 1.472,16 | IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIEVE DI CADORE- ANNO 2017. LIQUIDAZIONE |
09/01/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 269,12 | 0,00 | 269,12 | LIQUIDAZIONE SPESE BOLLI E COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | IMPRESA OLIVOTTO SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI |
10/01/2018 | U.2.02.02.02.003 - Foreste | ANGELO PROIETTI | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RIPRISTINO STRADA COMUNALE BAION |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAZZO CRISTIAN | 148,60 | 8,60 | 140,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E SOSTITUZIONE PIANTE DANNEGGIATE |
10/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECOBITUMI SRL | 95,00 | 17,13 | 77,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA TAPPETO DI COPERTURA USURATO |
10/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL | 47,58 | 8,58 | 39,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
10/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LEGNOLANDIA SRL | 159,80 | 28,82 | 130,98 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA E POSA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI DOMEGGE DI CADORE |
10/01/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | LEGNOLANDIA SRL | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA E POSA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI DOMEGGE DI CADORE |
10/01/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | LEGNOLANDIA SRL | 16.044,83 | 2.893,33 | 13.151,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA E POSA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI DOMEGGE DI CADORE |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 87,32 | 0,00 | 87,32 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 87,31 | 0,00 | 87,31 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 109,14 | 0,00 | 109,14 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 65,48 | 0,00 | 65,48 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 351,79 | 0,00 | 351,79 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 1.804,98 | 0,00 | 1.804,98 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 87,32 | 0,00 | 87,32 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 19,21 | 19,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 19,21 | 19,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 24,01 | 24,01 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 14,41 | 14,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 77,39 | 77,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 397,10 | 397,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 19,21 | 19,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
10/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 138,51 | 0,00 | 138,51 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO FIAT PANDA CON SCADENZA 31.12.2017 |
10/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 402,98 | 0,00 | 402,98 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO FIAT PUNTO CON SCADENZA IL 31.12.2017 |
10/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 660,48 | 0,00 | 660,48 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PEMIO POLIZZE RC AUTO FIAT IVECO FIAT FIORINO E CARRELLO CON SCADENZA IL 31.12.2017 |
10/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PARTE PREMIO POLIZZA RC AUTO SCUOLABUS COMUNALE CON SCADENZA IL 31.12.2017 |
10/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 88,03 | 0,00 | 88,03 | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO PREMIO POLIZZA RC AUTO SCUOLABUS COMUNALE CON SCADENZA IL 31.12.2017 |
10/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BUSTREO ELENA | 2.664,48 | 900,48 | 1.764,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 01.12.2017 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E SICUREZZA LAVORI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI |
11/01/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | SD SERVICE SRL | 4.743,36 | 855,36 | 3.888,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO STRUMENTO PER CONTROLLO DELLA VELOCITA' |
11/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 22.108,67 | 1.999,90 | 20.108,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2017 IN ACCONTO |
11/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 735,29 | 132,59 | 602,70 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 |
11/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 860,83 | 155,23 | 705,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2017 |
11/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | OLIVOTTO MIRKO | 751,71 | 133,61 | 618,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO DN 708 MD |
11/01/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
11/01/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 299,63 | 54,03 | 245,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
12/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 195,00 | 0,00 | 195,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESTO GLI ATTI DI STATO CIVILE |
12/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BALDOVIN GIUSEPPE | 103,70 | 18,70 | 85,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NR. 2 PORTE INTERNE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT |
12/01/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.653,60 | 63,60 | 1.590,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2017 |
12/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GBR ROSSETTO SPA | 430,17 | 77,57 | 352,60 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD). LIQUIDAZIONE FATTURA |
12/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 975,54 | 175,92 | 799,62 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z061E06F9E - LIQUIDAZIONE FATTURA |
12/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | INTERVENTO DI TAGLIO, TRASPORTO E POSA IN OPERA DEGLI ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA |
12/01/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 988,20 | 178,20 | 810,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 473,49 | 0,00 | 473,49 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 26,18 | 0,00 | 26,18 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 74,45 | 0,00 | 74,45 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 207,54 | 0,00 | 207,54 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 180,17 | 0,00 | 180,17 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 60,80 | 0,00 | 60,80 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 104,17 | 104,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 5,76 | 5,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 16,38 | 16,38 | 0,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 45,66 | 45,66 | 0,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 39,63 | 39,63 | 0,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 13,38 | 13,38 | 0,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL | 79,56 | 14,35 | 65,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA PRATIOCHE BONUS E ISEE COME DA CONVENZIONE |
17/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL | 73,83 | 13,31 | 60,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA PRATIOCHE BONUS E ISEE COME DA CONVENZIONE |
17/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CISL VENETO SERVIZI SRL | 102,26 | 18,44 | 83,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PERATICHE ISEE E BONUS GAS ED ENERGIA COME DA CONVENZIONE |
17/01/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | WALBER SPA | 785,25 | 71,39 | 713,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANETTONI DA CONSEGNARE ALLE PERSONE ANZIANE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE |
17/01/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SICURIDEA SRL | 856,44 | 154,44 | 702,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO DEL 06.12.2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SICURIDEA SRL | 448,07 | 80,80 | 367,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO SVOLGIMENTO RUOLO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SICURIDEA SRL | 1.137,93 | 205,20 | 932,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA E ONORARIO SVOLGIMENTO RUOLO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2017 |
17/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE CONTO DI CREDITO 5246 - PRIMO VERSAMENTO ANNO 2018 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FALEGNAMERIA CASA E LEGNO DI LUCA PINAZZA | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURA PORTA ENTRATA SCUOLA |
19/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON/LINO PAOLO | 517,72 | 0,00 | 517,72 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI GENNAIO 2018 |
19/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 102,45 | 0,00 | 102,45 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2018 |
19/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018 |
19/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON/LINO PAOLO | 165,55 | 0,00 | 165,55 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI GENNAIO 2018 |
19/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 34,20 | 0,00 | 34,20 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI GENNAIO 2018 |
19/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE (QUOTA RITENUTE) MESE DI GENNAIO 2018 |
20/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 358,29 | 32,57 | 325,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 35,83 | 3,26 | 32,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 2.273,11 | 206,64 | 2.066,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 227,32 | 20,67 | 206,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVALEGNO SRL | 1.545,49 | 140,50 | 1.404,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVALEGNO SRL | 154,55 | 14,05 | 140,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 2.249,10 | 204,46 | 2.044,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 224,91 | 20,45 | 204,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017 |
20/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | IMPRESA OLIVOTTO SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI |
22/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GBR ROSSETTO SPA | 242,78 | 43,78 | 199,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD). LIQUIDAZIONE FATTURA |
22/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 48,63 | 8,77 | 39,86 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO FINANZIARIO, TRIBUTI E TECNICO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. COPIE ESEGUITE |
22/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CANTELLI SRL - AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE | 98,82 | 17,82 | 81,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLO AIRE |
22/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SUPERBETON SPA | 1.939,80 | 349,80 | 1.590,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SALGEMMA PER STRADE COMUNALI |
22/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 609,04 | 109,82 | 499,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
22/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 861,54 | 155,36 | 706,18 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA E SALDO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
22/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 23.508,91 | 2.124,00 | 21.384,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2017 |
22/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANAS SPA | 16,51 | 2,98 | 13,53 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 0074003683 DEL 16.12.2017 E N. 00744004360 DEL 18.12.2017 EMESSA DA ANAS S.P.A. –RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE FATTURE |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,33 | 0,00 | 47,33 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 795,79 | 0,00 | 795,79 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 180,79 | 0,00 | 180,79 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 166,38 | 0,00 | 166,38 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,03 | 0,00 | 31,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 360,24 | 0,00 | 360,24 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 249,48 | 0,00 | 249,48 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 195,53 | 0,00 | 195,53 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,90 | 0,00 | 4,90 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 159,36 | 0,00 | 159,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 159,36 | 0,00 | 159,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 68,97 | 0,00 | 68,97 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 292,01 | 0,00 | 292,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 776,04 | 0,00 | 776,04 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.460,92 | 0,00 | 6.460,92 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 54,89 | 54,89 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 79,25 | 79,25 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,63 | 16,63 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB E MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,56 | 19,56 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 184,78 | 184,78 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,17 | 15,17 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,94 | 15,94 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,72 | 64,72 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 175,08 | 175,08 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,83 | 6,83 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.421,40 | 1.421,40 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,08 | 18,08 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI |
23/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,42 | 10,42 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI |
24/01/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 390,74 | 70,46 | 320,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA MUNICIPIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE BERNARDO/OSVALDO | 47,86 | 0,00 | 47,86 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPERANDIO/VANIA | 30,26 | 0,00 | 30,26 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DA VIA'/ROSSANA | 22,25 | 0,00 | 22,25 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PIERUZZO/SUSI | 22,25 | 0,00 | 22,25 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | YE/SULI | 62,25 | 0,00 | 62,25 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARTINI/ARIANNA | 79,02 | 0,00 | 79,02 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEL PUPPO/CATIUSCIA | 30,26 | 0,00 | 30,26 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SABATINI/MYLENE | 21,52 | 0,00 | 21,52 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRESCURA/CARMELO | 22,25 | 0,00 | 22,25 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TOSI BOSCO/CINZIA | 70,28 | 0,00 | 70,28 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE BON/SARA | 47,86 | 0,00 | 47,86 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ATTOLINI/BARBARA | 52,51 | 0,00 | 52,51 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DA VIA'/OSVALDO | 48,76 | 0,00 | 48,76 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
25/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LEOCHKO/NADIYA | 21,52 | 0,00 | 21,52 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
07/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. DEL 18.8.2000, N. 267, DEI “LAVORI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI IN COD. MAV NR. 01030621747361706 |
08/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | S.I.C.A. DI CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. SNC | 477,02 | 86,02 | 391,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAIA PER STRADE COMUNALI |
08/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI/BENITO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 4' TRIMESTRTE 2017 |
08/02/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MONICO IMPIANTI | 2.607,38 | 470,18 | 2.137,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ALBERI DI NATALE |
08/02/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | 8,00 | 0,00 | 8,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MICROCHIP GATTI RANDAGI 4' TRIMESTRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 29,23 | 0,00 | 29,23 | FORNITURA GAS PDR 61390000451875 VIA VIA GARIBALDI BIOMASSA VIA GARIBALDI - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 1.638,61 | 0,00 | 1.638,61 | FORNITURA GAS PDR 02810000014671 VIA GEI PALAZZETTO DELLO SPORT - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 633,71 | 0,00 | 633,71 | FORNITURA GAS PDR 02810000014756 VIA S.LORENZO IMPIANTO SPORTIVO DI VALLESELLA - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 341,53 | 0,00 | 341,53 | FORNITURA GAS PDR 02810000014496 VIA VENEZIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DOMEGGE - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 455,21 | 0,00 | 455,21 | FORNITURA GAS PDR 02810000014521 VIA S. ROCCO SALA SAN GIORGIO - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DI DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 16,72 | 0,00 | 16,72 | FORNITURA GAS PDR 02810000014521 VIA S. ROCCO SALA SAN GIORGIO - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DI DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 6,43 | 6,43 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 100,15 | 100,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2017 |
16/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 578,72 | 578,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2017 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON/LINO PAOLO | 517,71 | 0,00 | 517,71 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2018 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 102,44 | 0,00 | 102,44 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2018 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,83 | 0,00 | 76,83 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 337,37 | 0,00 | 337,37 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON/LINO PAOLO | 165,56 | 0,00 | 165,56 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI FEBBRAIO 2018 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 34,21 | 0,00 | 34,21 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI FEBBRAIO 2018 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,66 | 0,00 | 25,66 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE (QUOTA RITENUTE) MESE DI FEBBRAIO 2018 |
19/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 112,63 | 0,00 | 112,63 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 (QUOTA RITENUTE) |
20/02/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | INAIL SEDE DI BELLUNO | 48,91 | 0,00 | 48,91 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI |
20/02/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | INAIL SEDE DI BELLUNO | 32,58 | 0,00 | 32,58 | REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI |
20/02/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | INAIL SEDE DI BELLUNO | 8,29 | 0,00 | 8,29 | REFERNDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL VIGILANZA SEGGI |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 331,58 | 0,00 | 331,58 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 331,04 | 0,00 | 331,04 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 398,36 | 0,00 | 398,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 192,95 | 0,00 | 192,95 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 179,66 | 0,00 | 179,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 60,79 | 0,00 | 60,79 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 179,66 | 0,00 | 179,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 643,20 | 0,00 | 643,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 605,39 | 0,00 | 605,39 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,03 | 0,00 | 29,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.694,79 | 0,00 | 6.694,79 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 176,49 | 0,00 | 176,49 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,86 | 0,00 | 63,86 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,95 | 72,95 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,83 | 72,83 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 39,84 | 39,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,30 | 19,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,96 | 17,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,37 | 13,37 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,97 | 17,97 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 141,50 | 141,50 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 133,19 | 133,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,39 | 6,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.470,30 | 1.470,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,65 | 17,65 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,05 | 14,05 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 |
23/02/2018 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNIONE MONTANA VAL BELLUNA - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI | 186,49 | 0,00 | 186,49 | LIQUIDAZIONE SPESE PROCEDURALI COATTIVO TARI DITTA M 2 SRL E COATTIVO IMU 2010/2011 LOZZA ROSSELLA |
26/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TRIVENETA SRL | 4.789,72 | 863,72 | 3.926,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE |
26/02/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | VIERRE SRL | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA LUCERNAIO IN VETRO ISOLANTE PEDONABILE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LA PIAZZA CIVICO 7 |
26/02/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 2.033,74 | 366,74 | 1.667,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO SITO BASIC |
26/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE CONTO DI CREDITO 5246 - SECONDO VERSAMENTO ANNO 2018 CIG Z7B1D833C5. |
27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 261,92 | 0,00 | 261,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRARTORI E DIPENDENTI 1' BIMESTRE 2018 |
27/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 17,42 | 17,42 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PRIMO BIMESTRE 2018 |
27/02/2018 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | RAIMONDI/ROBERTO | 6.090,24 | 2.058,24 | 4.032,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DEGLI INTERVENTI |
27/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.211,76 | 110,16 | 1.101,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018 |
27/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.211,56 | 110,14 | 1.101,42 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018 |
27/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVALEGNO SRL | 1.514,70 | 137,70 | 1.377,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018 |
27/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 909,02 | 82,64 | 826,38 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018 |
27/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.211,76 | 110,16 | 1.101,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018 |
27/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MAINARDI CRISTIANO | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORIASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI |
27/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RONZON/MARY | 47,86 | 0,00 | 47,86 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO |
28/02/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FEDON/LINO PAOLO | 824,83 | 0,00 | 824,83 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. FEDON LINO PAOLO IN QUALITÀ DI SINDACO PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2017. |
28/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2017 DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
28/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 6.276,99 | 1.131,92 | 5.145,07 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
28/02/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MONICO IMPIANTI | 3.347,68 | 603,68 | 2.744,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ADDOBBO ALBERO DI NATALE DAVANTI AL MUNICIPIO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI |
28/02/2018 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | RAIMONDI/ROBERTO | 7.688,93 | 2.598,53 | 5.090,40 | LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT CON I CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DELLA PIETRA/ANNA MARIA | 95,70 | 0,00 | 95,70 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. STIDENTE VICENTINI DANIELE STUDENTE VICENTINI DANIELE |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FELLA/FARIDA | 206,91 | 0,00 | 206,91 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. STUDENTESSA FELLA SARRA |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRERA/ROSA MARIA EMANUELA | 235,68 | 0,00 | 235,68 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTE FRESCURA GIOELE |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GATTO/ELISABETTA | 235,10 | 0,00 | 235,10 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTESSA DE PRATO EVA |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIURIATO/MONIA | 349,10 | 0,00 | 349,10 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTI SANNA GIULIA E SANNA LUCA |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LARITONDA/MASSIMILIANO | 117,25 | 0,00 | 117,25 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTE LARITONDA GIUSEPPE |
02/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LAURO/GIUSEPPE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTE LAURO SIMONE DIEGO |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 406,69 | 0,00 | 406,69 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TELECOM ITALIA SPA | 61,98 | 0,00 | 61,98 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO SEDE VAB LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 71,40 | 0,00 | 71,40 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO ASILO INFANTILE LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 197,45 | 0,00 | 197,45 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 169,23 | 0,00 | 169,23 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 55,80 | 0,00 | 55,80 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO PALAZZETTO DELLO SPORT LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 89,41 | 89,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TELECOM ITALIA SPA | 13,69 | 13,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 15,71 | 15,71 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 43,44 | 43,44 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 37,23 | 37,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018 |
03/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 12,28 | 12,28 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018 |
12/03/2018 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNIONE MONTANA VAL BELLUNA - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI | 472,50 | 0,00 | 472,50 | LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVIO TARI ANNO 2015 E MENSA ASILO A.S. 2016/2017 DOMINI MICHELE NOTA UNIONE MONTANA DEL 19.02.2018 |
12/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 20.500,55 | 1.855,34 | 18.645,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SRU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DICEMBRE 2017 |
12/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 645,99 | 116,49 | 529,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PERIODO DA 01.02.2018 AL 30.04.2018 |
12/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI DAL 01.02.2018 AL 30.04.,2018 |
12/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE DAL 01.02.2018 AL 30.04.2018 |
12/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP SRL - STRATEGIE INFORMATICHE | 6.792,12 | 1.224,81 | 5.567,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2018 |
12/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO | 8.800,01 | 0,00 | 8.800,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017 |
12/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVITA' DISINFESTAZIONE CASSONETTO VIA RISORGIMENTO |
12/03/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.856,40 | 71,40 | 1.785,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI MENSA ASILO MESE DI GENNAIO 2018 |
12/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DOMEGGE CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 978,00 | 0,00 | 978,00 | RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOMEGGE CALCIO DI DOMEGGE DI CADORE ANNO 2017 |
12/03/2018 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | PAGAMENTO ACCONTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N.1 PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2018 1° RATA FUNZIONI OBBLIGATORIE E 40% FUNZIONI DELEGATE |
12/03/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CALLIGARO/ARCANGELA | 720,00 | 0,00 | 720,00 | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2017 - ICDB. |
12/03/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASAGRANDE/ALBA | 720,00 | 0,00 | 720,00 | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2017 - ICDB. |
12/03/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SCABELLO/GIUSEPPE | 720,00 | 0,00 | 720,00 | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2017 - ICDB. |
14/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA CATALOGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEL COMUNE PROPOSTO DALLA MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMA RATA |
14/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO | 451,40 | 81,40 | 370,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 10 ORE A SCALARE ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2018 |
14/03/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DEFOR ITALIANA SNC | 536,80 | 96,80 | 440,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE LOCALI MENSA ASILO INTERVENTI DEL 31.08.2017, 24.10.2017,19.12.2017 E 19.02.2018 |
14/03/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO | 14.844,62 | 0,00 | 14.844,62 | RIVERSAMENTO QUOTA DEL 5% QUALE ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 CALCOLATA SULL'INCASSATO AL 14.03.2018 |
17/03/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE | 25,00 | 0,00 | 25,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL GIORNALE LOCALE IL CADORE |
17/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FONTANASISTEMI SNC | 363,80 | 65,60 | 298,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON/LINO PAOLO | 517,71 | 0,00 | 517,71 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 102,45 | 0,00 | 102,45 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE | 39,00 | 0,00 | 39,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE | 421,10 | 0,00 | 421,10 | LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON/LINO PAOLO | 165,56 | 0,00 | 165,56 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 34,20 | 0,00 | 34,20 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE (QUOTA RITENUTE) MESE DI MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 9,28 | 0,00 | 9,28 | LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 100,22 | 0,00 | 100,22 | LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 3,32 | 0,00 | 3,32 | LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 35,79 | 0,00 | 35,79 | LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
19/03/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | NALIN/LUCA ALBERTO | 1.982,07 | 390,00 | 1.592,07 | COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA NOTA DEL 28.02.2018 PROT. 1465 DEL 19.03.2018 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DA DEPPO/PAOLA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO NR. 1 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | VIELMO/GINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETATRIO DI SEGGIO NR. 1 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DELLA PIETRA/PIERLUIGI | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 1 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | BARNABO'/ANDREA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 1 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DA VIA'/ALICE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 1 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DEL MONEGO/ALESSANDRA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO NR. 1 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DELLA PIETRA/GIOVANNI | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMNPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO NR. 2 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DEL FAVERO/MANUELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO NR. 2 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | COSTANTINI/CATERINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 2 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | FEDON/LORENZO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 2 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | VEDOA'/GIOVANNA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 2 |
20/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DE POLO/MARCO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO NR. 2 |
21/03/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFOCERT SPA | 30,50 | 5,50 | 25,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ANNA DA RIN |
21/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTINCENDI AREMA SNC | 500,71 | 90,29 | 410,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONTROLLO ESTINTORE PALAZZETTO DELLO SPORT |
21/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 175,94 | 31,72 | 144,22 | LIQUIDAZIONEFATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI FINANZIARIO TRIBUTI E TECNICO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018 |
21/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C. | 1.664,82 | 300,21 | 1.364,61 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO BIOMASSA PRIMO TRIMESTRE 2018 |
21/03/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 1.217,70 | 0,00 | 1.217,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICHE ED ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE |
21/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | DE MAS ANNIBALE & C. SAS | 34,14 | 6,16 | 27,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE TALELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
21/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 64,00 | 0,00 | 64,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESTO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 |
21/03/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 2.024,88 | 77,88 | 1.947,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE MENSA FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 292,08 | 0,00 | 292,08 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 313,36 | 0,00 | 313,36 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 193,59 | 0,00 | 193,59 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB E MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,35 | 0,00 | 204,35 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 186,74 | 0,00 | 186,74 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,77 | 0,00 | 29,77 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 186,74 | 0,00 | 186,74 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 67,18 | 0,00 | 67,18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 597,68 | 0,00 | 597,68 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,64 | 0,00 | 28,64 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO UFFICIO TURISTICO LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.636,10 | 0,00 | 5.636,10 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 39,14 | 0,00 | 39,14 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CASA BARNABO' LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,88 | 0,00 | 63,88 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,26 | 64,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 68,94 | 68,94 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,36 | 19,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,44 | 20,44 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,67 | 18,67 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,55 | 6,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,68 | 18,68 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,78 | 14,78 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 131,49 | 131,49 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,30 | 6,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.237,39 | 1.237,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3,91 | 3,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
22/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,06 | 14,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
26/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 118,57 | 0,00 | 118,57 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANNO 2017 |
26/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 2.705,10 | 0,00 | 2.705,10 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CINEMA SAN GIORGIO MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017 |
26/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 2.093,96 | 0,00 | 2.093,96 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017 |
26/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 15,77 | 15,77 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANNO 2017 |
26/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 566,47 | 566,47 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANNO 2017 |
26/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 375,50 | 375,50 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANN0 2017 |
27/03/2018 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA | 7.277,00 | 1.312,25 | 5.964,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING ACQUISTO PIRU PERIODO 01.04.2016 30.06.2016 |