Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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06/07/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 328,64 | 12,64 | 316,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO |
06/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 3.882,00 | 462,00 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO CENTRALE BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2016 E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA |
06/07/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 2.033,74 | 366,74 | 1.667,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SITO BASIC |
06/07/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 83,03 | 7,19 | 75,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SILO |
06/07/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 35 LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE |
07/07/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 1.689,47 | 153,59 | 1.535,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 35 LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO INDICIZZAZIONE |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 82,28 | 0,00 | 82,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 905,02 | 0,00 | 905,02 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 199,10 | 199,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 18,10 | 18,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 143,48 | 0,00 | 143,48 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,68 | 0,00 | 93,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 168,82 | 0,00 | 168,82 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 90,40 | 0,00 | 90,40 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,63 | 0,00 | 36,63 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 90,40 | 0,00 | 90,40 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 194,15 | 0,00 | 194,15 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 539,86 | 0,00 | 539,86 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3.707,16 | 0,00 | 3.707,16 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 76,53 | 0,00 | 76,53 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,49 | 0,00 | 63,49 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,96 | 13,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 118,77 | 118,77 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,04 | 9,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,57 | 31,57 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,37 | 9,37 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,88 | 16,88 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,06 | 8,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,04 | 9,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,71 | 42,71 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 811,71 | 811,71 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,65 | 7,65 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO STUDI BELLUNESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 |
12/07/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ELARGIZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE |
18/07/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 3.128,43 | 564,14 | 2.564,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
18/07/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 15,23 | 1,00 | 14,23 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/07/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 78,83 | 3,03 | 75,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE | 124,93 | 22,53 | 102,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.035,43 | 0,00 | 1.035,43 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE MESE DI LUGLIO 2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 204,90 | 0,00 | 204,90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE MESE DI LUGLIO 2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE MESE DI LUGLIO 2016 |
19/07/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | SOLFA/MASSIMO | 1.669,74 | 0,00 | 1.669,74 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO (REIMPUTAZIONE RESIDUI) LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
19/07/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DE MARTIN/STEFANIA | 1.258,88 | 0,00 | 1.258,88 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO (REIMPUTAZIONE RESIDUI) LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE |
19/07/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE | 350,80 | 0,00 | 350,80 | LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIOSVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI PRESSO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE | 26,00 | 0,00 | 26,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 331,12 | 0,00 | 331,12 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 68,41 | 0,00 | 68,41 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI LUGLIO 2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI LUGLIO 2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 6,18 | 0,00 | 6,18 | LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 83,49 | 0,00 | 83,49 | LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
19/07/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 697,02 | 0,00 | 697,02 | LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO |
19/07/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 2,21 | 0,00 | 2,21 | LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
19/07/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 29,82 | 0,00 | 29,82 | LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGIOLANZA SEGGI SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
19/07/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 248,93 | 0,00 | 248,93 | LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO INVENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO |
21/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. 2016-1459-VO DEL 27.06.2016 |
21/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRAMONTIN COLORI SNC | 437,64 | 78,92 | 358,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COLORE PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI |
21/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRIVENETA SRL | 1.660,00 | 299,34 | 1.360,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZINTALE TERRITORIO COMUNALE |
21/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TRIVENETA SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZINTALE TERRITORIO COMUNALE |
21/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 771,16 | 139,06 | 632,10 | LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2016 |
21/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 896,70 | 161,70 | 735,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2016 |
21/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BELLITALIA SRL | 478,24 | 86,24 | 392,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISSUASORI IN GHISA PER PIAZZA DEI MARTIRI. INCARICO ALLA DITTA BELLITALIA S.R.L. DI PONTE NELLE ALPI. |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 298,68 | 0,00 | 298,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIM. 2016 TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 376,78 | 0,00 | 376,78 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 57,28 | 0,00 | 57,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 66,87 | 0,00 | 66,87 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 69,79 | 0,00 | 69,79 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 258,03 | 0,00 | 258,03 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 49,97 | 0,00 | 49,97 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 25,51 | 25,51 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 22/07/2016 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 82,90 | 82,90 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 12,61 | 12,61 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 14,71 | 14,71 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 15,35 | 15,35 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 56,76 | 56,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 10,99 | 10,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 57,81 | 0,00 | 57,81 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016B LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 556,46 | 0,00 | 556,46 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016B LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 12,72 | 12,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 122,42 | 122,42 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 136,42 | 0,00 | 136,42 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 80,24 | 0,00 | 80,24 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 155,62 | 0,00 | 155,62 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,36 | 0,00 | 64,36 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,27 | 0,00 | 42,27 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,37 | 0,00 | 64,37 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 55,07 | 0,00 | 55,07 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 685,18 | 0,00 | 685,18 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3.272,63 | 0,00 | 3.272,63 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 91,58 | 0,00 | 91,58 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,16 | 0,00 | 64,16 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,01 | 30,01 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,02 | 8,02 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,56 | 15,56 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,43 | 6,43 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,30 | 9,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,44 | 6,44 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,12 | 12,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 150,74 | 150,74 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 716,12 | 716,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,16 | 9,16 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,11 | 14,11 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,24 | 0,00 | 29,24 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. V0/39063 DEL N01.04.2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,44 | 6,44 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/07/2016 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT - TESORIERE COMUNALE | 232,50 | 0,00 | 232,50 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA AL 30.06.2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,59 | 0,00 | 19,59 | LIQ. FT. NR. V6/21144 DEL 30.06.2016 FORNITURA GAS METANO CENTRALE BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. V6/17504 DEL 30.05.2016 |
23/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,32 | 7,32 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO PER CENTRALE BIOMASSA LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7.219,20 | 0,00 | 7.219,20 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE EREME DEI ROMITI ED ANNESSA CHIESETTA - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 14.376,41 | 0,00 | 14.376,41 | LIQUIDAZIONE INTERESSE PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 9.940,97 | 0,00 | 9.940,97 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE DI OPERE MULTIPLE - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 735,79 | 0,00 | 735,79 | LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 580,44 | 0,00 | 580,44 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER LAVORI SISTEMAZIONE MENSA ASILO COMUNALE ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.104,34 | 0,00 | 2.104,34 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 256,64 | 0,00 | 256,64 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.150,37 | 0,00 | 2.150,37 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2016 |
30/07/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 393,08 | 0,00 | 393,08 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE ""CASA BARNABO'"" ANNO 2016 |
02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 155,83 | 0,00 | 155,83 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/08/2016 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2016 |
02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 255,00 | 0,00 | 255,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/08/2016 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA MESE DI GIUGNO 2016 |
02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 56,10 | 56,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2016 |
02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 34,28 | 34,28 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2016 |
03/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 258,64 | 46,64 | 212,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA |
03/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI/BENITO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRIMESTRALE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI |
03/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIOMASSA |
03/08/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 8,10 | 0,74 | 7,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO/ANTICIPO CONSUMO ACQUA POTABILE CINEMA SAN GIORGIO |
03/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | GALLERANI FEDERICA | 2.600,00 | 785,21 | 1.814,79 | LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2015 |
03/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | GALLERANI FEDERICA | 2.381,35 | 0,00 | 2.381,35 | LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 30 MAGGIO 2016 |
03/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | GALLERANI FEDERICA | 486,18 | 76,64 | 409,54 | LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO DI PROROGATIO DAL 01.06.2016 AL 07.07.2016 |
06/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A. DOLOMITICA SRL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | DETERMINAZIONE N. 2 DEL 16.02.2016. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 712 |
08/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 22.788,52 | 2.056,14 | 20.732,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2016 |
09/08/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 184,49 | 16,78 | 167,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
11/08/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 256,30 | 22,89 | 233,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
11/08/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BELLUNO | 12,86 | 0,00 | 12,86 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ASSISTENZA AI MINORI FIGLI NATURALI ANNO 2015 COME DA NOTA PROT. 29035 DEL 01.07.2016 |
17/08/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP | 320,08 | 0,00 | 320,08 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON BANCA POPOLARE ALTO ADIGE PER SISTEMAZIONE OPERE MULTIPLE - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA |
17/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 199,20 | 0,00 | 199,20 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SPOSTAMENTO CONTATORE EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA |
17/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 43,82 | 43,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
17/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO | 14.614,22 | 0,00 | 14.614,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - FATURA NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
17/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA CIMA GOGNA SNC | 146,94 | 26,50 | 120,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PANDA |
17/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO | 172,40 | 31,09 | 141,31 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO |
17/08/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO | 414,96 | 74,83 | 340,13 | LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA FORNITURA PC |
17/08/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO | 311,66 | 56,20 | 255,46 | SALDO FATTURA FORNITURA PC |
22/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 763,73 | 0,00 | 763,73 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2016 |
22/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 204,91 | 0,00 | 204,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2016 |
22/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,83 | 0,00 | 76,83 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2016 |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | SOLFA/MASSIMO | 372,95 | 0,00 | 372,95 | LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DE MARTIN/STEFANIA | 281,34 | 0,00 | 281,34 | LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | SOLFA/MASSIMO | 178,72 | 0,00 | 178,72 | LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA- LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DE MARTIN/STEFANIA | 134,84 | 0,00 | 134,84 | LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE |
22/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 602,82 | 0,00 | 602,82 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2016 |
22/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 68,40 | 0,00 | 68,40 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2016 |
22/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,66 | 0,00 | 25,66 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2016 |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 155,72 | 0,00 | 155,72 | LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 74,63 | 0,00 | 74,63 | LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA - LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 55,62 | 0,00 | 55,62 | LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO - LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO |
22/08/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 26,66 | 0,00 | 26,66 | LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 137,51 | 0,00 | 137,51 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO CENTRALE BUIOMASSA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 371,89 | 0,00 | 371,89 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 24,27 | 0,00 | 24,27 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO DOMEGGE MESE DI GIUGNO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 41,13 | 0,00 | 41,13 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO IMPIANTO SPORTIVO DI VALLESELLA MESE DI GIUGNO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 22,53 | 0,00 | 22,53 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO SALA SAN GIORGIO MESE DI GIUGNO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 105,43 | 0,00 | 105,43 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 280,70 | 0,00 | 280,70 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,90 | 0,00 | 63,90 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,49 | 0,00 | 78,49 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,46 | 0,00 | 58,46 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,47 | 0,00 | 58,47 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3.779,79 | 0,00 | 3.779,79 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 125,83 | 0,00 | 125,83 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,26 | 0,00 | 78,26 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA ASILO MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,57 | 0,00 | 35,57 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO UFFICIO TURISTICO MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,86 | 0,00 | 10,86 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 222,74 | 0,00 | 222,74 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA CENTRALE BIOMASSA MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 39,46 | 0,00 | 39,46 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA MESE DI LUGLIO 2016 |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,19 | 23,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 61,76 | 61,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,00 | 49,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,85 | 7,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,83 | 7,83 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,84 | 5,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,68 | 8,68 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,85 | 5,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,68 | 27,68 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,83 | 7,83 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 827,69 | 827,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1,09 | 1,09 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,06 | 14,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,56 | 16,56 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 4,96 | 4,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
23/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 96,21 | 96,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/08/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PREFETTURA BELLUNO | 88,00 | 0,00 | 88,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 200 MODELLI DI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE. |
26/08/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | PARK HOTEL BELLAVISTA SNC | 6.050,00 | 550,00 | 5.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZO PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA SQUADRA NAZIONALE PALLACANESTRO PERIODO 8 9 E 10 LUGLIO 2016 |
26/08/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | ALBERGO AL PELMO SRL | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VITTO E ALLOGGIO SQUADRE PALLACANESTRO UNGHERIA SLOVENIA SPAGNA |
26/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 699,43 | 126,13 | 573,30 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI LUGLIO 2016 |
26/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 932,57 | 168,17 | 764,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI LUGLIO 2016 |
26/08/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERCAS SRL | 200,00 | 36,07 | 163,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO |
26/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERCAS SRL | 559,44 | 100,88 | 458,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO |
26/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 219,69 | 39,61 | 180,08 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.07.2016 - 30.09.2016 |
27/08/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 150,50 | 9,02 | 141,48 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
01/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTINCENDI AREMA SNC | 132,25 | 23,85 | 108,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PALAZZETTO DELLO SPORT |
01/09/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 6.989,93 | 1.260,48 | 5.729,45 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI |
01/09/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC |
01/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 645,99 | 116,49 | 529,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PERIODO 01.08.2016 31.10.2016 |
01/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.08.2016 31.10.2016 |
01/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE PERIODO 01.08.2016 31.10.2016 |
06/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 22.801,56 | 2.058,81 | 20.742,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI GIUGNO 2016 |
06/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BARNABO' STEFANO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI RICERCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO CASA BARNABO' |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,20 | 1,47 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 32,40 | 2,94 | 29,46 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,20 | 1,47 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,20 | 1,47 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,20 | 1,47 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 48,60 | 4,41 | 44,19 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,20 | 1,47 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016 |
08/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAZZO CRISTIAN | 1.598,74 | 117,74 | 1.481,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI CON GERANEI E PIANTE MISTE ORNAMENTALI |
09/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LUPINI/ANNA MARIA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2016 - ICDB |
09/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SCABELLO/GIUSEPPE | 720,00 | 0,00 | 720,00 | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2016 - ICDB |
09/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | STUDIO ARCHITETTURA ADRIANO COSTANTINI DI COSTANTINI ARCH./GABRIELLA | 7.930,00 | 1.250,00 | 6.680,00 | LIQ. PARTECLLA NR. 1/EL DEL 05.09.2016 INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014 SALDO SU INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIFUGIO BAJON |
09/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | BOSO DORIANO | 1.281,00 | 200,00 | 1.081,00 | LIQ. FT. NR. 000001-2016-PA DEL 05.09.2016 INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO RIFIGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2O14 SALDO COMPETENZE COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E REA |
09/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | BORTOLUZZI CELESTE S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI | 45.542,30 | 4.140,21 | 41.402,09 | LIQ. FAT. NR. 17PA DEL 24.08.2016 LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO ALPINI BAJON |
12/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LAB23 SRL | 18.349,18 | 3.308,87 | 15.040,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 01.09.2016 FORNITURA FIORIERE, PANCHINE E CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI - LAVORI NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO - FONDI LETTA |
13/09/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA LIQUIDAZIONE MAV CONTRIBUTO ANAC |
14/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 292,80 | 0,00 | 292,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 14/09/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4' BIMESTRE 2016 |
14/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 24,62 | 24,62 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 382,30 | 0,00 | 382,30 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 56,03 | 0,00 | 56,03 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 68,13 | 0,00 | 68,13 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 164,79 | 0,00 | 164,79 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 144,74 | 0,00 | 144,74 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 50,12 | 0,00 | 50,12 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 84,10 | 84,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 12,33 | 12,33 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 14,99 | 14,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 36,25 | 36,25 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 31,84 | 31,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 11,03 | 11,03 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016 |
15/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DOLMEN ANTONIO | 2.981,68 | 470,00 | 2.511,68 | LIQ. FT. NR. 1/EL DEL 10.09.2016 PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLAUDO OPERE STRUTTURALI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO |
15/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARACCO/GIULIANA | 896,10 | 0,00 | 896,10 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 (AFFITTI ANNO 2014). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
15/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ERRAFAY/ABDELMOULA | 261,07 | 0,00 | 261,07 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 (AFFITTI ANNO 2014). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
15/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE VENETO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 (AFFITTI ANNO 2014). LIQUIDAZIONE ECONOMIE PER DETRAZIONI GIA' USUFRUITE DAI CITTADINI |
15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.025,59 | 0,00 | 1.025,59 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 204,89 | 0,00 | 204,89 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2016 |
15/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SOLFA/MASSIMO | 1.566,35 | 0,00 | 1.566,35 | LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI |
15/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | DE MARTIN/STEFANIA | 1.181,63 | 0,00 | 1.181,63 | LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PROGETTAZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTI DI FABBRICATI COMUNALI |
15/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | SOLFA/MASSIMO | 147,51 | 0,00 | 147,51 | LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E DI RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014 |
15/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | DE MARTIN/STEFANIA | 111,28 | 0,00 | 111,28 | LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E DI RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014 |
15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 340,96 | 0,00 | 340,96 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 68,42 | 0,00 | 68,42 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2016 |
15/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 654,02 | 0,00 | 654,02 | LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI |
15/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 61,60 | 0,00 | 61,60 | LIQUIDAZIONE CPDEL CONTO ENTE SU COMPENSO PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014 |
15/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 233,58 | 0,00 | 233,58 | LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI |
15/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 22,00 | 0,00 | 22,00 | LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014 |
19/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | CADORE ASFALTI SRL | 2.431,38 | 438,45 | 1.992,93 | UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO” IN COMU |
19/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CADORE ASFALTI SRL | 168,09 | 30,31 | 137,78 | UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO” IN COMU |
19/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | STUDIO TZ SRL | 3.013,46 | 543,41 | 2.470,05 | Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio - progettazione e direzione lavori - stato finale |
19/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ZANETTIN ARCH. ANGELO | 5.054,20 | 796,69 | 4.257,51 | Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio saldo finale direzione lavori |
19/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SPOSATO DOTT. ING./MASSIMO | 908,14 | 143,15 | 764,99 | Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio saldo finale direzione lavori |
19/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 11.481,19 | 1.043,74 | 10.437,45 | Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI |
19/09/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 70.321,66 | 6.392,88 | 63.928,78 | ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e medie - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI |
19/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | CANDEAGO GEOM. GIULIANO | 1.729,35 | 270,00 | 1.459,35 | UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO” REDAZIONE PRATICA INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO NUOVO EDIFICIO |
20/09/2016 | U.2.02.02.02.003 - Foreste | COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" | 2.620,00 | 472,45 | 2.147,55 | INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA VAL DI TORO DI DOMEGGE DI CADORE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. |
20/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA VAL DI TORO DI DOMEGGE DI CADORE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. |
20/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" | 1.833,80 | 330,69 | 1.503,11 | INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA VAL DI TORO DI DOMEGGE DI CADORE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. |
20/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 663,56 | 119,66 | 543,90 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016 – 2017. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE MESE DI AGOSTO 2016 |
20/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 753,23 | 135,83 | 617,40 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016 – 2017. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI AGOSTO 2016 |
20/09/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | MANZIN F.LLI SRL | 280,60 | 50,60 | 230,00 | TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET PER NAZIONALI UNDER 20 “MEMORIAL VIGILIO DE SILVESTRO - TROFEO BEPI MENEGHIN” ANNO 2016 – XVII^ EDIZIONE. I FORNITURA TROFEI E COPPE |
20/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 23.056,49 | 2.077,11 | 20.979,38 | DITTA ECOMONT SRL LONGARONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATA ED UMIDO ANNO 2016 - SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2016 |
20/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CADORE ASFALTI SRL | 12.899,06 | 2.326,06 | 10.573,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI STRADALI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE. |
22/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE MAS ANNIBALE & C. SAS | 11,49 | 2,07 | 9,42 | IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. DI DE MAS DR. EUGENIO & C. DI BELLUNO PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINO |
22/09/2016 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | ECATES ITALIA SRL | 1.193,94 | 215,30 | 978,64 | CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ECATES ITALIA S.R.L. DI DOMEGGE DI CADORE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER IL ”MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO |
22/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 78,08 | 14,08 | 64,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. CODICE CIG: ZE11B2688B. |
23/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | DOLOMWOOD S.N.C. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | FORNITURA E POSA N. 2 PANCHE IN LARICE CON SCHIENALE PROGETTO"" UN NUOVO PERCORSO TURISTICO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER RICONVERSIONE STRADA DI TRANSITO |
23/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 8,14 | 0,74 | 7,40 | CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 29.11.2011 - 31.12.2015 |
26/09/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 278,16 | 50,16 | 228,00 | PARTECIPAZIONE AI CORSI OBBLIGATORI LEGGE 626 PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE DIPENDENTI LARGURA ROBERTO E LARESE FILON IOLANDA |
26/09/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 61,10 | 1,10 | 60,00 | VISITA MEDICA ADDETTO CUOCO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PER RILASCIO IDONEITA' AL LAVORO DOPO PERIODO DI ASPETTATIVA |
26/09/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | CANONE ANNO 2016 SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI |
26/09/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | ECATES ITALIA SRL | 1.205,36 | 217,36 | 988,00 | VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI SISTEMAZIONE RIFUGI ALPINI BAJON E PADOVA |
26/09/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ECATES ITALIA SRL | 520,21 | 93,81 | 426,40 | VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DEI CAMPETTI DI VIA VENEZIA |
28/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | CADORE ASFALTI SRL | 3.667,40 | 333,40 | 3.334,00 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO SALDO FINALE LAVORI |
28/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | BONI LUCIO | 5.709,60 | 900,00 | 4.809,60 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO SAL FINALE |
28/09/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | GIACCHETTI/ALESSIO | 7.891,68 | 1.268,35 | 6.623,33 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO LIQUIDAZIONE STATO FINALE |
30/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 628,98 | 0,00 | 628,98 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,46 | 0,00 | 64,46 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALIMESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,16 | 0,00 | 84,16 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB E MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 99,04 | 0,00 | 99,04 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 50,28 | 0,00 | 50,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 -LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 50,29 | 0,00 | 50,29 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 -LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,94 | 0,00 | 42,94 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.204,26 | 0,00 | 4.204,26 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 100,44 | 0,00 | 100,44 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 75,86 | 0,00 | 75,86 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA SAN GIORGIO MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,58 | 0,00 | 84,58 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA ASILO MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,60 | 0,00 | 29,60 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO UFFICIO TURISTICO MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 175,33 | 0,00 | 175,33 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENRALE BIOMASSA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,79 | 21,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 38,57 | 38,57 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,41 | 8,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,46 | 8,46 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,03 | 5,03 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,45 | 9,45 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,03 | 5,03 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,69 | 16,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 138,38 | 138,38 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,51 | 6,51 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 921,08 | 921,08 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,04 | 10,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
01/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,18 | 14,18 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 |
03/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 380,71 | 0,00 | 380,71 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2016 |
03/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 163,17 | 0,00 | 163,17 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA GAS METANO CENTRALE BIOMASSA MESE DI LUGLIO 2016 |
03/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 23,56 | 0,00 | 23,56 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA GAS METANO CINEMA SAN GIORGIO MESE DI LUGLIO 2016 |
03/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,35 | 28,35 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METABO EDIFICI COMUNALI MESE DI LIGLIO 2016 |
03/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 5,18 | 5,18 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METABO EDIFICI COMUNALI MESE DI LIGLIO 2016 |
03/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 83,75 | 83,75 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METABO EDIFICI COMUNALI MESE DI LIGLIO 2016 |
04/10/2016 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 165,80 | 0,00 | 165,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/10/2016 - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2016 |
05/10/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 56,89 | 2,19 | 54,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2016 |
08/10/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA | 5.590,45 | 1.008,12 | 4.582,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING PIRU DEL 01.10.2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO PER INDICIZZAZIONE |
08/10/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 235,59 | 9,06 | 226,53 | LIQUIDAZIONE FT. FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
08/10/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 551,53 | 51,76 | 499,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
11/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BUSETTO LUCIANA | 625,28 | 0,00 | 625,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA TENDE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA |
18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.025,59 | 0,00 | 1.025,59 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016 |
18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 27,33 | 0,00 | 27,33 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016 |
18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,83 | 0,00 | 76,83 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2016 |
18/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | SOLFA/MASSIMO | 174,45 | 0,00 | 174,45 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
18/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | DE MARTIN/STEFANIA | 131,61 | 0,00 | 131,61 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 340,96 | 0,00 | 340,96 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016 |
18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 9,11 | 0,00 | 9,11 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016 |
18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,66 | 0,00 | 25,66 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2016 |
18/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 72,84 | 0,00 | 72,84 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
18/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 26,02 | 0,00 | 26,02 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
22/10/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 215,03 | 11,20 | 203,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
22/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | CONSOLRESTAURI SRL | 41.394,72 | 3.763,16 | 37.631,56 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGI ALPINI BAJON E PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE LAVORI RIFUGIO PADOVA |
22/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | CONSOLRESTAURI SRL | 20.391,40 | 1.853,76 | 18.537,64 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEI RIFUGI ALPINI BAJON E PADOVA - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO PLURIENNALE VINGOLATO LIQ. STATO FINALE LAVORI RIFUGIO PADOVA |
22/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | STUDIO ARCHITETTURA ADRIANO COSTANTINI DI COSTANTINI ARCH./GABRIELLA | 6.978,40 | 1.100,00 | 5.878,40 | LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RIFUGIO PADOVA |
22/10/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | BOSO DORIANO | 1.281,00 | 200,00 | 1.081,00 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI RIFUGIO PADOVA |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 91,68 | 0,00 | 91,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 91,67 | 0,00 | 91,67 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 655,87 | 0,00 | 655,87 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,33 | 0,00 | 64,33 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 144,39 | 0,00 | 144,39 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,08 | 0,00 | 107,08 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 56,75 | 0,00 | 56,75 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.877,61 | 0,00 | 4.877,61 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,35 | 0,00 | 93,35 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 97,83 | 0,00 | 97,83 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,48 | 0,00 | 140,48 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 39,55 | 0,00 | 39,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,56 | 23,56 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,70 | 8,70 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,44 | 14,44 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,05 | 14,05 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,17 | 9,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,49 | 12,49 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,17 | 9,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,52 | 21,52 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 144,29 | 144,29 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.069,21 | 1.069,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,34 | 9,34 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,15 | 14,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015 |
28/10/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 264,07 | 15,63 | 248,44 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA ASILO |
28/10/2016 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 390,74 | 70,46 | 320,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ISPEZIONE MUNICIPIO PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2016 |
28/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SADES IMPIANTI SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TAVOLO ARMADIO PER CUCINA MENSA SCUOLA INFANZIA |
28/10/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | TIPOGRAFIA TIZIANO SNC | 280,60 | 50,60 | 230,00 | LIQUIDAZIONE FATTURAFORNITURA POSTER E MANIFESTI PER ATTIVITA' CULTURALI |
28/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 609,76 | 109,96 | 499,80 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
28/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 322,81 | 58,21 | 264,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
28/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 16.204,75 | 2.922,17 | 13.282,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI IN VIA VITTORIO VENETO, VIA GARIBALDI E VIA TREVISO |
31/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 23.479,68 | 2.115,70 | 21.363,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2016 |
31/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONTA AMMINISTRAZIONE, CONSULENZA E CONTABILITA' DI COMIS, FRESCURA & C. SAS | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2016 DICHIARAZIONE UNICO 2016 CON INVIO TELEMATICO |
31/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI/BENITO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRIMESTRALE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI |
31/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL | 1.713,85 | 303,51 | 1.410,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE |
31/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL | 796,26 | 141,02 | 655,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE |
31/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 95,57 | 9,22 | 86,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA SMALRIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
31/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 64,57 | 6,23 | 58,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA SMALRIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
31/10/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | DOLOMITI TRAVELS AND SERVICES SAS DI SCARTON ALESSIO & C. | 1.664,41 | 0,00 | 1.664,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS PER TORNEO DI BASKET 2016 |
31/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 117,05 | 21,11 | 95,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
31/10/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 88,11 | 15,89 | 72,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO PERIODO 01.10,2016-31.12.2016 |
31/10/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 87,84 | 15,84 | 72,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO PERIODO 01.10,2016-31.12.2016 |
02/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 809,50 | 0,00 | 809,50 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016 COME DA NOTA PROT. 0010270 DEL 18.10.2016 |
02/11/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | AVVOCATO SANDRO MORETTI - STUDIO LEGALE | 3.986,83 | 580,17 | 3.406,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SPESE E COMPETENZE CAUSA COMUNE DOMEGGE/DOMEGGE SRL |
02/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SALVADOR/MARIA GRAZIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE DEL COMUNE- CIG. CD19AC49A. |
02/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 287,52 | 0,00 | 287,52 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO 2016 |
02/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 23,27 | 0,00 | 23,27 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2016 |
02/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 44,40 | 0,00 | 44,40 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS MENATO CENTRALE BIOMASSA MESE DI AGOSTO 2016 |
02/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,77 | 9,77 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE D AGOSTO 2016 |
02/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 5,12 | 5,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE D AGOSTO 2016 |
02/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 63,25 | 63,25 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE D AGOSTO 2016 |
05/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 23.124,54 | 2.083,47 | 21.041,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2016 |
05/11/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE DEL 20.10.2016 CIVETTA |
05/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI | 206,96 | 7,96 | 199,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE SERVIZI BUSINESS CLASS PERIODO 26.10.2016 - 25.10.2017 |
05/11/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA RAGIONERIA |
05/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 422,25 | 16,43 | 405,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO |
05/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 74,46 | 2,86 | 71,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA ASILO |
05/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DAVIA' ELENA | 48,21 | 7,60 | 40,61 | LIQUIDAZIONE PARCELLA SERVIZIO COMPILAZIONE E SPEDIZIONE CU 2016 |
07/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 660,11 | 60,75 | 599,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO ED ACQUISTO PADELLA E BILANDIA DIGITALE |
07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
10/11/2016 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | FIORERIA CARAVAGGIO SNC - SORELLE FATALE SNC | 100,00 | 9,09 | 90,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE |
10/11/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | FIORERIA CARAVAGGIO SNC - SORELLE FATALE SNC | 147,01 | 13,37 | 133,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE |
10/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE | 250,00 | 45,08 | 204,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER PULIZIA CIGLI STRADALI E AREE VERDI |
10/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE | 2.788,42 | 0,00 | 2.788,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 |
10/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO INQUADRAMENTO E NOVITA' APPALTI PUBBLICI BELLUNO 24.10.2016 |
11/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 286,92 | 0,00 | 286,92 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5' BIMESTRE 2016 |
11/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 22,92 | 22,92 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5' BIMESTRE 2016 |
14/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 367,39 | 33,40 | 333,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA ASILO |
15/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 627,69 | 113,19 | 514,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2016 |
15/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 824,96 | 148,76 | 676,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 445,58 | 0,00 | 445,58 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 56,17 | 0,00 | 56,17 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 65,55 | 0,00 | 65,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 149,06 | 0,00 | 149,06 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 110,06 | 0,00 | 110,06 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 50,92 | 0,00 | 50,92 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 89,24 | 89,24 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 12,36 | 12,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 14,42 | 14,42 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 32,79 | 32,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 24,21 | 24,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 11,20 | 11,20 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.024,33 | 0,00 | 1.024,33 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 187,82 | 0,00 | 187,82 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 342,22 | 0,00 | 342,22 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 62,70 | 0,00 | 62,70 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 E CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2016 |
16/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2016 |
17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO | 545,67 | 0,00 | 545,67 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMPILAZIONE E SPEDIZIONE MOD. 770/2015 LIQUIDAZIONE |
17/11/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 8,10 | 0,74 | 7,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 FORNITURA ACQUA CINEMA SAN GIORGIO |
17/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILFERRO S.R.L. | 201,62 | 36,36 | 165,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RETE METALLICA PER RECINZIONE AREA MAGAZZINI COMUNALI |
17/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 22.513,31 | 2.032,71 | 20.480,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2016 |
17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER SERVIZIO SPORTELLO QUIDONNA E PARERE LEGALE PER TUTELA UTENZE OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE (RICHIESTE PROT.10909 DEL 4 NOVEMBRE E 10865 DEL 2 NOVEMBRE 2016) |
18/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE | 568,61 | 99,79 | 468,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA CORRISPETIVO PER ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANNO 2015 COME DA CONVENZIONE |
18/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE"" | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2015 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE S.I.C.I. |
19/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 128,69 | 7,07 | 121,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI MENSA ASILO |
19/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 645,99 | 116,49 | 529,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE IV TRIMESTRE 2016 |
19/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE IV TRIMESTRE 2016 |
19/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE IV TRIMESTRE 2016 |
19/11/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | TIPOGRAFIA TIZIANO SNC | 225,70 | 40,70 | 185,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LOCANDINE PER ATIVITA' CULTURALI |
19/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 15,54 | 0,60 | 14,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA ASILO |
19/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DEFOR ITALIANA SNC | 402,60 | 72,60 | 330,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE MENSA SCUOLA MATERNA |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,90 | 0,00 | 23,90 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 22,53 | 0,00 | 22,53 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 358,67 | 0,00 | 358,67 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,19 | 5,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 4,96 | 4,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 78,91 | 78,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 118,37 | 0,00 | 118,37 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 171,80 | 0,00 | 171,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,29 | 0,00 | 107,29 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 201,83 | 0,00 | 201,83 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 205,61 | 0,00 | 205,61 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,07 | 0,00 | 47,07 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 205,61 | 0,00 | 205,61 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 103,30 | 0,00 | 103,30 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 883,21 | 0,00 | 883,21 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,36 | 0,00 | 33,36 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.977,05 | 0,00 | 5.977,05 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 134,01 | 0,00 | 134,01 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,96 | 0,00 | 47,96 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,04 | 26,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,80 | 37,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,73 | 10,73 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,18 | 20,18 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,56 | 20,56 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,36 | 10,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,56 | 20,56 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,73 | 22,73 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 194,30 | 194,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,34 | 7,34 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.313,06 | 1.313,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,40 | 13,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,55 | 10,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 |
30/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 |
30/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALBERGO AL PELMO SRL | 2.080,55 | 189,14 | 1.891,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIU OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO TORNEO BASKET 2016 |
30/11/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | ALBERGO AL PELMO SRL | 449,99 | 40,91 | 409,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIU OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO TORNEO BASKET 2016 |
30/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ALBERGO AL PELMO SRL | 224,45 | 20,40 | 204,05 | LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIU OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO TORNEO BASKET 2016 |
30/11/2016 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | DE MAS ANNIBALE & C. SAS | 247,32 | 44,60 | 202,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO RETE IDRICA RIFUGIO BAJON |
30/11/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | KEHRER/CARLO | 3.552,64 | 1.060,00 | 2.492,64 | LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT |
30/11/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | KEHRER/CARLO | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 | REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI CIMITERO COMUNALE |
30/11/2016 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 2.055,76 | 104,48 | 1.951,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI SECONDA RATA ANNO 2016 |
30/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 463,60 | 83,60 | 380,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ON LINE OMNIA UFFICIO TECNICO |
30/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 293,26 | 11,37 | 281,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO |
02/12/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 111,17 | 6,87 | 104,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA ASILO |
05/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DELLA PIETRA/ANNA MARIA | 92,25 | 0,00 | 92,25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTE VICENTINI DANIELE |
05/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRESCURA/LAURA | 182,52 | 0,00 | 182,52 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTESSA MORETTI MARTINA |
05/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LARITONDA/MASSIMILIANO | 284,55 | 0,00 | 284,55 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTE LARITONDA GIUSEPPE |
05/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LAURO/GIUSEPPE | 317,42 | 0,00 | 317,42 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTE LAURO SIMONE DIEGO |
05/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DOMEGGE CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOMEGGE CALCIO |
05/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IMPRESA OLIVOTTO SRL | 85.682,22 | 7.789,29 | 77.892,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPETTI IN VIA VENEZIA |
05/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GIACCHETTI/ALESSIO | 1.368,84 | 220,00 | 1.148,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA INCARIDO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPETTI DI VIA VENEZIA |
05/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | STUDIO ARCHITETTURA ADRIANO COSTANTINI DI COSTANTINI ARCH./GABRIELLA | 11.292,32 | 1.780,00 | 9.512,32 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPETTI DI VIA VENEZIA |
05/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAGUNA SNC FRANCESCHIN C. & C. | 1.052,86 | 189,86 | 863,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TAPPETI PER UFFICIO ANAGRAFE |
05/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.366,42 | 124,22 | 1.242,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
05/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.366,42 | 124,22 | 1.242,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
05/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVALEGNO SRL | 1.707,20 | 155,20 | 1.552,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
05/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.024,54 | 93,14 | 931,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
05/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | NOVALEGNO SRL | 1.366,42 | 124,22 | 1.242,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DA DEPPO/PAOLA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (PRESIDENTE) |
05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VIELMO/GINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SEGRETARIO) |
05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DA VIA'/ALICE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE) |
05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FEDON/LORENZO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE) |
05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VEDOA'/CATERINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE) |
06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DELLA PIETRA/GIOVANNI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (PRESIDENTE) |
06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DEL FAVERO/MANUELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SEGRETARIO) |
06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTANTINI/CATERINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE) |
06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARNABO'/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE) |
06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASAGRANDE/SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE) |
06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONICO IMPIANTI | 139,84 | 25,22 | 114,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
06/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 263,62 | 47,54 | 216,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI |
06/12/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 103,59 | 5,31 | 98,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA ASILO |
06/12/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 1.436,40 | 0,00 | 1.436,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOPRALLUOGO AMBIENTI E VISITE MEDICE AI DIPENDENTI COMUNALI |
06/12/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 3.740,00 | 340,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE RATA NR. 36 |
06/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 645,21 | 95,52 | 549,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015 |
06/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 62,44 | 9,24 | 53,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015 |
06/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 75,15 | 11,13 | 64,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015 |
06/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 164,29 | 24,32 | 139,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015 |
06/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 169,34 | 25,07 | 144,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015 |
06/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 55,07 | 8,15 | 46,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015 |
07/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FERRAZZA\DANIELE | 540,00 | 0,00 | 540,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA DEL MUNICIPIO |
07/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FEDON /LINO PAOLO | 355,00 | 0,00 | 355,00 | GITA DEGLI ANZIANI DEL 27 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER GITA ANZIANI |
07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI BELLUNO | 45,43 | 0,00 | 45,43 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.CIG: XA919AC4B4.RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNA DE CALO SWAMI COME DA VS. NOTA PROT. 40167/2016 DEL 19.10.16 |
07/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPILAZIONE E SPEDIZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2015 - SICO |
07/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PREDISPOSIZIONE COMPILAZIONE E SPEDIZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ESERCIZIO 2014 |
10/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 735,29 | 132,59 | 602,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
10/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 717,36 | 129,36 | 588,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2016 |
10/12/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 101,25 | 7,42 | 93,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO |
10/12/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 19.979,63 | 1.801,31 | 18.178,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2016 |
10/12/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | LARESE FILON/ROBERTO | 475,80 | 150,00 | 325,80 | LIQUIDAZIONE PARTE PARCELLA NR. 2/E DEL 05.12.2016 PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE PALAZZETTO DELLO SPORT CIAN MARIO TOMA E RISANAMENTO EDIFICI CIMITERO |
10/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | LARESE FILON/ROBERTO | 475,80 | 0,00 | 475,80 | SALDO PARCELLA NR. 2/E DEL 05.12.2016 VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE PALAZZETTO DELLO SPORT CIAN MARIO TOMA E RISANAMENTO EDIFICI CIMITERO |
12/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 970,79 | 0,00 | 970,79 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016 |
12/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 395,76 | 0,00 | 395,76 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016 |
12/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 102,44 | 0,00 | 102,44 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016 |
12/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNELLO/FRANCO | 34,21 | 0,00 | 34,21 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016 |
12/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2016 |
12/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2016 |
12/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | SOLFA/MASSIMO | 241,69 | 0,00 | 241,69 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
12/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | DE MARTIN/STEFANIA | 182,34 | 0,00 | 182,34 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
13/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 100,92 | 0,00 | 100,92 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
13/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 36,04 | 0,00 | 36,04 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE LIQ. IRAP C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE |
14/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CADORE ASFALTI SRL | 1.733,62 | 312,62 | 1.421,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE IN VIA GARIBALDI |
14/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE BIOMASSA PERIODO 18.10.2016 - 31.12.2016 |
15/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO | 70,00 | 70,00 | 0,00 | ACQUISTO CHIAVETTA USB PER FIRMA DIGITALE MANDATO INFORMATICO |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 198,08 | 0,00 | 198,08 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 437,45 | 0,00 | 437,45 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 86,60 | 0,00 | 86,60 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 169,17 | 0,00 | 169,17 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,11 | 0,00 | 93,11 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 51,50 | 0,00 | 51,50 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,11 | 0,00 | 93,11 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 136,32 | 0,00 | 136,32 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.045,58 | 0,00 | 1.045,58 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 34,05 | 0,00 | 34,05 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.672,87 | 0,00 | 6.672,87 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 120,69 | 0,00 | 120,69 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,38 | 0,00 | 49,38 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 43,58 | 43,58 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 96,24 | 96,24 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,66 | 8,66 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,92 | 16,92 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,31 | 9,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,33 | 11,33 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,31 | 9,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,99 | 29,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 230,02 | 230,02 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,49 | 7,49 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.454,97 | 1.454,97 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,07 | 12,07 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,86 | 10,86 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
27/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP | 237,73 | 0,00 | 237,73 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON BANCA POPOLARE ALTO ADIGE PER SISTEMAZIONE OPERE MULTIPLE - ANNO 2016 |
28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,46 | 0,00 | 23,46 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 |
28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 117,95 | 0,00 | 117,95 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 |
28/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 811,58 | 0,00 | 811,58 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 |
28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,16 | 5,16 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016 |
28/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 178,55 | 178,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016 |
28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 25,95 | 25,95 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 6.680,77 | 0,00 | 6.680,77 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE EREME DEI ROMITI ED ANNESSA CHIESETTA - ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 440,09 | 0,00 | 440,09 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER LAVORI SISTEMAZIONE MENSA ASILO COMUNALE ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 13.623,59 | 0,00 | 13.623,59 | LIQUIDAZIONE INTERESSE PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 9.437,16 | 0,00 | 9.437,16 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE DI OPERE MULTIPLE - ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 347,77 | 0,00 | 347,77 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE ""CASA BARNABO'"" ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 671,02 | 0,00 | 671,02 | LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.909,59 | 0,00 | 1.909,59 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 216,21 | 0,00 | 216,21 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 |
30/12/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.678,08 | 0,00 | 1.678,08 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2016 |