Pagamenti relativi al primo semestre 2016
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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27/01/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 127,27 | 0,00 | 127,27 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT AUTO FIAT PANDA IN SCADENZA IL 31.12.2015 |
27/01/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 459,38 | 0,00 | 459,38 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT AUTO FIAT PUNTO IN SCADENZA IL 31.12.2015 |
27/01/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 830,00 | 0,00 | 830,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT AUTO SCUOLABUS COMUNALE IN SCADENZA IL 31.12.2015 |
27/01/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 1.147,35 | 0,00 | 1.147,35 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE RCT AUTOMEZZI VIABILITA' IN SCADENZA IL 31.12.2015 |
27/01/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | INTERMEDIA I.B. SRL | 21.980,01 | 0,00 | 21.980,01 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE INCENDIO RC/DIV KASKO E ALL RISK IN SCANDENZA IL 31.12.2015 |
27/01/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 6.260,00 | 0,00 | 6.260,00 | ASSUNZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALI COLPA LIEVE AL 50% IN SCADENZA IL 31.12.2015 |
27/01/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL | 3.578,00 | 0,00 | 3.578,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE KASKO E RC PATRIMONIALE 50% IN SCADENZA IL 31.12.2015 |
29/01/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO FONDO POSTE CONTO DI CREDITO NR. 5246 - SPESA OBBLIGATORIA |
29/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.366,55 | 331,12 | 1.035,43 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA |
29/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 273,31 | 68,41 | 204,90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA |
29/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 102,49 | 25,65 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 226,00 | 8,70 | 217,30 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANE FRESCO MENSA SCUOLA INFANZIA |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 380,46 | 21,79 | 358,67 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 349,61 | 31,78 | 317,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 942,74 | 88,54 | 854,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 625,49 | 24,06 | 601,43 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
02/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 42.678,07 | 3.864,18 | 38.813,89 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 95,40 | 17,20 | 78,20 | LIQUIDAZIONE FATTUR FORNITURA BATTERIA PANASONIC E REGISTRATORE VOCALE |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GBR ROSSETTO SPA | 32,62 | 5,88 | 26,74 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO FINANZIARIO |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GBR ROSSETTO SPA | 17,68 | 3,19 | 14,49 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO TECNICO |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 579,50 | 104,50 | 475,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA E MEMOWEB PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 |
02/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | U.L.S.S. NR.1""BELLUNO"" | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RECUPERO CARCASSE ANIMALI |
02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 517,00 | 0,00 | 517,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICINA SUL LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI - ESENTE IVA |
02/02/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICINA SUL LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI - ESENTE IVA |
02/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL | 197,74 | 35,65 | 162,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTI SVOLTI NEL PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015 CERTIFICAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE |
02/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL | 61,64 | 11,12 | 50,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTI SVOLTI NEL PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015 CERTIFICAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE |
02/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CISL VENETO SERVIZI SRL | 58,11 | 10,48 | 47,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA SVOLGIMENTO PRATICHE ISEE COME DA CONVENZIONE |
02/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 87,03 | 15,69 | 71,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERIE REGISTRI STATO CIVILE |
02/02/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | FIORERIA CARAVAGGIO SNC - SORELLE FATALE SNC | 65,00 | 5,91 | 59,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORONA D'ALLORO CERIMONIA FUNEBRE DEL 08.12.2015 |
03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 1.496,21 | 269,81 | 1.226,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 |
03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 1.674,33 | 301,93 | 1.372,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 |
03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO | 6.557,72 | 0,00 | 6.557,72 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2015 - NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SOGGETTO IN REGIME SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 BIS DPR 633/72 |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL | 538,34 | 88,96 | 449,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL | 1.282,62 | 229,67 | 1.052,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL FIORINO |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 1.825,50 | 329,19 | 1.496,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 950,00 | 171,31 | 778,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE |
03/02/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 550,00 | 50,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONTRIBUTO FISSO FOGNATURA E CONTRIBUTO POSA CONTATORE ACQUEDOTTO VIA ROMA |
03/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 550,00 | 50,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONTRIBUTO POSA CONTATORE ACQUEDOTTO E CONTRIBUTO FISSO FOGNATURA VIA GARIBALDI |
03/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA | 292,80 | 52,80 | 240,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO E POSA MENSOLA PER GAS METANO VIA GARIBALDI |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO | 78,08 | 14,08 | 64,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FABBRICATI COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO | 745,80 | 134,49 | 611,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE POMPA E SISTEMAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA |
03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | IMPRESA OLIVOTTO SRL | 494,10 | 89,10 | 405,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | IMPRESA OLIVOTTO SRL | 790,56 | 142,56 | 648,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ANGELO PROIETTI | 989,42 | 178,42 | 811,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLA IN VIA TORINO PER POSIZIONAMENTO CAMPANE RACCOLTA VPL |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE | 275,05 | 49,60 | 225,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA CIMA GOGNA SNC | 1.338,28 | 239,49 | 1.098,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA |
03/02/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO | 216,41 | 39,02 | 177,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO |
03/02/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO | 101,80 | 18,36 | 83,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO |
03/02/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | INFORMATICA VENEZIANA SNC DI NICOLA RODIGHIERO | 242,99 | 43,82 | 199,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA EDILE BOTTEON SNC | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UNA CADITOIA E RELATIVI COLLEGAMENTI IN VIA CRODOLA DI DOMEGGE DI CADORE |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MENONCELLO MICHELE | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA PER USCITA DI EMERGENZA PRESSO CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CASA BARNABO' |
03/02/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 75,00 | 0,00 | 75,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ESENTE IVA PARTECIPAZIONE A CORDO DIREZIONE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI BELLUNO 30.11.2015 |
03/02/2016 | U.2.02.02.02.003 - Foreste | COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" | 5.502,20 | 992,20 | 4.510,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI | 296,84 | 53,53 | 243,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CARICO TRASPORTO E POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI | 384,58 | 69,35 | 315,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CARICO TRASPORTO E POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI | 538,58 | 97,12 | 441,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CARICO TRASPORTO E POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 798,60 | 72,60 | 726,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 798,60 | 72,60 | 726,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 4.833,86 | 439,44 | 4.394,42 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 4.749,34 | 431,76 | 4.317,58 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 798,60 | 72,60 | 726,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER FUNZIONAMENTO CENTRALE BIOMASSA EDIFICI COMUNALI |
03/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | WALBER SPA | 830,25 | 75,48 | 754,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANETTONI E PANDORO DA CONSEGNARE ALLE PERSONE ANZIANE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE |
03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | SUPERBETON SPA | 1.793,40 | 323,40 | 1.470,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER STRADE COMUNALI |
03/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | STUDIO TZ SRL | 8.540,00 | 1.540,00 | 7.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DIREZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO 6000 CAMPANILI) |
03/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 195.580,00 | 17.780,00 | 177.800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO FABBRICATI COMUNALI 3' SAL (CONTRIBUTO 6000 CAMPANILI) |
03/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VAB DOMEGGE DI CADORE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI DOMEGGE DI CADORE |
03/02/2016 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 195,37 | 35,23 | 160,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA ISPEZIONE EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 |
03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTINCENDI VIEL SRL | 1.710,32 | 308,42 | 1.401,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI |
05/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BUSETTO LUCIANA | 232,59 | 0,00 | 232,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONFEZIONE E MONTAGGIO TENDE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DOMEGGE - FATTURA ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007 |
05/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BUSETTO LUCIANA | 392,69 | 0,00 | 392,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONFEZIONE E MONTAGGIO TENDE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DOMEGGE - FATTURA ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007 |
10/02/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 1.623,98 | 147,63 | 1.476,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 33 CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE - DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. 13/2016/15 DEL 04.01.2016 |
10/02/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI BELLUNESE.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 11.02.2014 |
10/02/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | CENTRO STUDI BELLUNESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 COME DA CONVENZIONE |
10/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMILLO FASOLO & C. SNC | 80,24 | 5,79 | 74,45 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
10/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 451,89 | 17,38 | 434,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRSCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
10/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 772,81 | 67,13 | 705,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
10/02/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 82,00 | 0,00 | 82,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO SUI TRIBUTI LOCALI DEL 05.02.2016 - ESENTE IVA |
10/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 68,02 | 2,62 | 65,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
10/02/2016 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 635,38 | 114,58 | 520,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IMBUSTAMENTO TARI 2015 RATA DI SALDO |
10/02/2016 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 1.158,52 | 0,00 | 1.158,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTA PRIORITARIA PER RECAPITO TARI 2015 RATA DI SALDO - ESENTE IVA |
10/02/2016 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 311,13 | 0,00 | 311,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTA PRIORITARIA PER RECAPITO TARI 2015 RATA DI SALDO ESENTE IVA |
12/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' | 88,00 | 0,00 | 88,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 200 MODELLI DI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE - MANDATO RIEMESSO NON PAGATO ESERCIZIO 2015 |
17/02/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 1.923,65 | 0,00 | 1.923,65 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ANNO 2016 NOTA DI ACCREDITO GIA' DEDOTTA NEL MANDATO NR. 118 DEL 10.02.2016 RESTITUZIONE SOMMA A SALDO RATA |
17/02/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA | 7.277,00 | 0,00 | 7.277,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LEASING PIRU ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE RATA LEASING CON SCADENZA IL 01.01.2016 - A COP. SCOP. NR. 1 DEL 04.01.2016 |
17/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 1.162,03 | 209,54 | 952,49 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 2 4 E 5 |
17/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 546,44 | 98,54 | 447,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO ASILO INFANTILE MESE DI OTTOBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 3 DEL 05.01.2016 |
17/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 61,28 | 11,05 | 50,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO ASILO MESE DI NOVEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 14 DEL 28.01.2016 |
17/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 237,29 | 42,79 | 194,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO CINEMA SAN GIORGIO MESE DI NOVEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 11 DEL 28.01.2016 |
17/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 1.816,88 | 327,63 | 1.489,25 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO IMPIENTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 12 13 E 15 DEL 28.01.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8.775,28 | 1.579,55 | 7.195,73 | LIQUIDAZIONEFATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 7 DEL 22.01.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.251,56 | 225,69 | 1.025,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 22 24 E 30 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 51,21 | 9,24 | 41,97 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 27 E 31 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 164,74 | 14,98 | 149,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 18 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 192,63 | 17,51 | 175,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. PARTE SCOP. NR. 20 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 192,63 | 17,51 | 175,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2015 - A SALDO SCOP. NR. 20 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 225,08 | 20,46 | 204,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO INFANTILE MESE DI DICEMBRE 2016 - A COP. SCOP. NR. 25 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,79 | 15,29 | 69,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE DI VALLESELLA MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 26 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 179,04 | 32,29 | 146,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 28 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 326,70 | 58,91 | 267,79 | LIQUIDAZION FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 21 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GLOBAL POWER SPA | 607,91 | 92,74 | 515,17 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE - NUOVO UFFICIO TURISTICO E CENTRALE BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NN. 17 23 E 29 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 93,17 | 8,47 | 84,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB MESE DI DICEMBRE 2015 - A COP. SCOP. NR. 19 DEL 03.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 114,00 | 20,56 | 93,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 6 DEL 14.01.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 115,01 | 20,74 | 94,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 6 DEL 14.01.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 80,00 | 14,43 | 65,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 49,21 | 8,87 | 40,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 75,00 | 13,52 | 61,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016 |
18/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 82,37 | 14,86 | 67,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - A COP. SCOP. NR. 16 DEL 02.02.2016 |
01/03/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | SALION/PIETRO | 700,00 | 140,00 | 560,00 | SERVIZIO GUARDIANIA E CUSTODIA SALA SAN GIORGIO ANNO 2016 |
01/03/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | SALION/ANTONIO | 700,00 | 140,00 | 560,00 | SERVIZIO GUARDIANIA SALA SAN GIORGIO ANNO 2016 |
02/03/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO MAV AUTORITA' ANTICORRUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO BAJON - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO PLURIENNALE VINGOLATO |
02/03/2016 | U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO MAV AUTORITA' ANTICORRUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO PLURIENNALE VINGOLATO |
11/03/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BELLUNO | 14.656,56 | 0,00 | 14.656,56 | VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% INCASSI TARES ANNO 2013 |
11/03/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BELLUNO | 13.926,49 | 0,00 | 13.926,49 | VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% INCASSI TARI ANNO 2014 |
11/03/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO | 12.612,42 | 0,00 | 12.612,42 | VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% INCASSI TARI ANNO 2015 |
11/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 659,04 | 118,84 | 540,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GENNAIO 2016 |
11/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 890,60 | 160,60 | 730,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GENNAIO 2016 |
11/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 321,69 | 12,37 | 309,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCUOLA MATERNA |
11/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA MEDICI DI MEDICI GIULIANO & C. SNC | 94,43 | 17,03 | 77,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE |
11/03/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO SU BILANCIO E LEGGE DI STABILITA' 2016 BELLUNO 11.02.2016 |
11/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI | 5.169,99 | 932,29 | 4.237,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CASA BARNABO' |
11/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 16,02 | 2,89 | 13,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MESTOLO E SCHIUMAROLA PER CUCINA MENSA SCUOLA INFANZIA |
11/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 144,97 | 7,17 | 137,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA MATERNA |
11/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CISL VENETO SERVIZI SRL | 41,89 | 7,55 | 34,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISEE E PRATICA BONUS ENERGIA COME DA CONVENZIONE |
11/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CISL VENETO SERVIZI SRL | 26,28 | 4,74 | 21,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISEE E PRATICA BONUS ENERGIA COME DA CONVENZIONE |
11/03/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | PACITTI/DAVIDE | 3.446,50 | 565,00 | 2.881,50 | LIQUIDAZIONE PARCELLA ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SVOLTA IN VIA ROMA NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE |
11/03/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | PACITTI/DAVIDE | 3.355,00 | 550,00 | 2.805,00 | LIQUIDAZIONE PARCELLA COMPLETAMENTO INDAGINE ARCHEOLOGICA IN VIA ROMA NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE |
14/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.366,55 | 331,11 | 1.035,44 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2016 - A COP. SCOP. NN. 142 143 144 DEL 26.02.2016 |
14/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 273,31 | 68,40 | 204,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2016 - A COP. SCOP. NN. 142 143 144 DEL 26.02.2016 |
14/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 102,49 | 25,66 | 76,83 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2016 - A COP. SCOP. NN. 142 143 144 DEL 26.02.2016 |
15/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDb. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2015. |
17/03/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ZANETTIN ARCH. ANGELO | 12.688,00 | 2.000,00 | 10.688,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/16 DEL 30.01.2016 ANTICIPO 3' SAL LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO EDIFICI COMUNALI |
18/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI CALALZO DI CADORE | 228,57 | 0,00 | 228,57 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. RIMBORSO SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI CALALZO DI CADORE. |
18/03/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FEDON /LINO PAOLO | 618,06 | 0,00 | 618,06 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO FEDON LINO PAOLO PER MISSIONI E VIAGGI ANNI 2014 – 2015 |
18/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 973,21 | 0,00 | 973,21 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO FEDON LINO PAOLO PER MISSIONI E VIAGGI ANNI 2014 – 2015 |
18/03/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 18.975,71 | 1.711,78 | 17.263,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RASU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2015 |
18/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO | 114,07 | 20,57 | 93,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO PRESSO IL CONDOMINIO PIETRO |
18/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI/BENITO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 4' TRIMESTRE 2015 |
18/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 151,32 | 6,76 | 144,56 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 68,85 | 2,65 | 66,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI BELLUNESE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 08.03.2016 GESTIONE OPERE PUBBLICHE |
18/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DAVIA' ELENA | 48,21 | 7,60 | 40,61 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMPILAZIONE E TRASMIZZIONE MOD. CU 2014 EFFETTUATA NEL 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. XML/1 DEL 03.02.2016 |
18/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.337,50 | 0,00 | 1.337,50 | INTERVENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL TRASPORTO STUDENTI A.S. 2015/2016.LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO |
18/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 937,50 | 0,00 | 937,50 | INTERVENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL TRASPORTO STUDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO |
21/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 138,19 | 12,56 | 125,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
21/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 648,55 | 116,95 | 531,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016 |
21/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016 |
21/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016 |
21/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GESTIONE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | 27,08 | 4,88 | 22,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA CORRISPETTIVO ONERI DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE IMPIANTO FOTOLÌVOLTAICO MUNICIPIO |
21/03/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 318,92 | 40,78 | 278,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
04/04/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA | 7.277,00 | 1.312,25 | 5.964,75 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LEASING PIRU ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE 01.04.2016 - 30.06.2016 |
05/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TESORERIA PROV. DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT PRATICA 18545 |
05/04/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DOMEGGE CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2.892,11 | 0,00 | 2.892,11 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLA SOCIETA' SPORTIVA DOMEGGE CALCIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI DOMEGGE E VALLESELLA |
11/04/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | HYPO VORARLBERG LEASING SPA | 3.740,00 | 340,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 34 LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE |
11/04/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 87,84 | 15,84 | 72,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 |
11/04/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 87,84 | 15,84 | 72,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 |
11/04/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE | 315,07 | 56,82 | 258,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUO DI ASSISTENZA MEDICINA SUL LAVORO |
11/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DE MAS ANNIBALE & C. SAS | 224,77 | 40,53 | 184,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO SCUOLA MATERNA |
11/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SEPEL SAS SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016 |
11/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA CIMA GOGNA SNC | 52,14 | 9,40 | 42,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PANDA |
11/04/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 184,78 | 17,83 | 166,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI |
11/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 452,00 | 0,00 | 452,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2016 |
11/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 20.966,43 | 1.901,99 | 19.064,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI GENNAIO 2016 |
11/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL | 286,15 | 51,60 | 234,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS |
11/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 2.129,60 | 193,60 | 1.936,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
11/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 2.129,60 | 193,60 | 1.936,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
11/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 2.662,00 | 242,00 | 2.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
11/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 1.597,20 | 145,20 | 1.452,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
11/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 2.129,60 | 193,60 | 1.936,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA |
14/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO | 545,67 | 0,00 | 545,67 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMPILAZIONE E SPEDIZIONE MOD. 770/2015 - ANNO 2014 |
14/04/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 816,95 | 0,00 | 816,95 | LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESA QUOTA AFFITTANZA LOCALI SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO ANNO 2015 |
14/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROVINCIA DI BELLUNO | 240,96 | 0,00 | 240,96 | ADESIONE ALL'UFFICIO UNICO PROVINCIALE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIECO |
14/04/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA | 280,60 | 50,60 | 230,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLACCIAMENTO GAS METANO NUOVO UFFICIO TURISTICO IN VIA ROMA |
14/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ANGELO SPOSATO SRL - COSTRUZIONI EDILI | 27.938,00 | 5.038,00 | 22.900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA SILVO PASTORALE COLOI - VALMAURO |
14/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IANNELLA ROBERTO | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PROGETTAZZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA SILVO PASTORALE COLOI - VALMAURO |
15/04/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | KEHRER/CARLO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA COLLAUDO OPERE STRUTTURALI LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI |
15/04/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SPOSATO DOTT. ING./MASSIMO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | LIQ. FATTURA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO DI FABB. COMUNALI |
20/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.366,55 | 331,11 | 1.035,44 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI APRILE 2016 |
20/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 273,31 | 68,42 | 204,89 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI APRILE 2016 |
20/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 102,49 | 25,65 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI APRILE 2016 |
22/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INCREMENTO FONDO POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SECONDO VERSAMENTO - SPESA OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLOD EI DODICESIMI |
22/04/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 188,30 | 10,40 | 177,90 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
22/04/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 590,77 | 47,53 | 543,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
22/04/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 325,99 | 12,54 | 313,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
22/04/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 71,97 | 2,77 | 69,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
22/04/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DEFOR ITALIANA SNC | 402,60 | 72,60 | 330,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO SCUOLA INFANZIA |
22/04/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 189,85 | 17,26 | 172,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 256,39 | 0,00 | 256,39 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 289,76 | 0,00 | 289,76 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 146,60 | 0,00 | 146,60 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 170,41 | 0,00 | 170,41 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 131,68 | 0,00 | 131,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 34,68 | 0,00 | 34,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 131,68 | 0,00 | 131,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 224,16 | 0,00 | 224,16 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 689,66 | 0,00 | 689,66 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.871,48 | 0,00 | 4.871,48 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 119,43 | 0,00 | 119,43 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 67,41 | 0,00 | 67,41 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,82 | 14,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEL PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,63 | 7,63 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 56,41 | 56,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,75 | 63,75 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,66 | 14,66 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,04 | 17,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,17 | 13,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,17 | 13,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,32 | 49,32 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 151,72 | 151,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.067,86 | 1.067,86 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,94 | 11,94 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP SRL - STRATEGIE INFORMATICHE | 7.805,19 | 1.407,49 | 6.397,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI MANUITEZIONE E ASSISTENZA ON LINE PROGRAMMI SIPAL ANNO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | PASSUELLO F.LLI S.R.L | 2.117,22 | 365,34 | 1.751,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA |
28/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | PASSUELLO F.LLI S.R.L | 1.156,76 | 199,61 | 957,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA |
28/04/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 969,65 | 93,56 | 876,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO | 18.135,78 | 0,00 | 18.135,78 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
28/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 1.465,96 | 264,35 | 1.201,61 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 58,43 | 10,54 | 47,89 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 1.609,40 | 290,22 | 1.319,18 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 219,87 | 39,65 | 180,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 |
28/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E LUMINARIE NATALIZIE |
28/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FABBIANE ROBERTO | 1.493,28 | 240,00 | 1.253,28 | LIQ. FT. NR. 2PA DEL 06.04.2016 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 131,18 | 0,00 | 131,18 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 172,93 | 0,00 | 172,93 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 67,37 | 0,00 | 67,37 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 29,60 | 29,60 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCIOSSIONE DEI PAGAMENTI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 36,91 | 36,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 15,22 | 15,22 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 29,78 | 0,00 | 29,78 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 59,87 | 0,00 | 59,87 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 6,55 | 6,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE PAGAMENTI |
29/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 13,17 | 13,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 58,92 | 0,00 | 58,92 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 42,12 | 0,00 | 42,12 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 114,75 | 0,00 | 114,75 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 59,73 | 0,00 | 59,73 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 25,25 | 25,25 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,14 | 8,14 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 14,14 | 14,14 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 13,08 | 13,08 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 73,77 | 0,00 | 73,77 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 13,19 | 0,00 | 13,19 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 105,76 | 0,00 | 105,76 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 65,57 | 0,00 | 65,57 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 3,06 | 3,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 14,26 | 14,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 23,27 | 23,27 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 16,23 | 16,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 57,81 | 0,00 | 57,81 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 39,84 | 0,00 | 39,84 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 99,14 | 0,00 | 99,14 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 65,76 | 0,00 | 65,76 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 13,40 | 13,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 21,81 | 21,81 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,76 | 8,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
30/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 13,79 | 13,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,21 | 1,48 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 32,42 | 2,96 | 29,46 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,21 | 1,48 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,21 | 1,48 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,21 | 1,48 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,20 | 1,47 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 48,63 | 4,44 | 44,19 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 16,21 | 1,48 | 14,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE FINO AL 02.05.2016 CONGUAGLIO PIU' ACCONTO |
03/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 20.472,27 | 1.849,85 | 18.622,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI FEBBRAIO 2016 |
03/05/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 | IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIEVE DI CADORE-ANNO 2015. |
03/05/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE"" | 1.425,46 | 0,00 | 1.425,46 | QUOTA PARTE PER GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO DELLA COMMISSIONE PER I BENI AMBIENTALI ANNO 2015 |
04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 1.116,24 | 0,00 | 1.116,24 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 |
04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 319,26 | 0,00 | 319,26 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 |
04/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 2.251,59 | 0,00 | 2.251,59 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 |
04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 164,75 | 0,00 | 164,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 |
04/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 782,00 | 0,00 | 782,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 |
04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 245,57 | 245,57 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 70,23 | 70,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
04/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 703,64 | 703,64 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
05/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 1.529,86 | 0,00 | 1.529,86 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
05/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 2.596,83 | 0,00 | 2.596,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
05/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 307,50 | 307,50 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
05/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 486,12 | 486,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
05/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 528,94 | 0,00 | 528,94 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 |
05/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 1.526,89 | 0,00 | 1.526,89 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 |
05/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 116,12 | 116,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
05/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 333,40 | 333,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 404,54 | 0,00 | 404,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 61,41 | 0,00 | 61,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 70,58 | 0,00 | 70,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 170,54 | 0,00 | 170,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 161,55 | 0,00 | 161,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 54,83 | 0,00 | 54,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 88,99 | 88,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 13,51 | 13,51 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 15,53 | 15,53 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 37,52 | 37,52 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 35,54 | 35,54 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 12,07 | 12,07 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 306,82 | 0,00 | 306,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PRIMO BIMESTRE 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 27,30 | 27,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 294,05 | 0,00 | 294,05 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 476,77 | 0,00 | 476,77 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 157,95 | 0,00 | 157,95 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 173,44 | 0,00 | 173,44 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 207,52 | 0,00 | 207,52 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,03 | 0,00 | 20,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 207,52 | 0,00 | 207,52 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 343,18 | 0,00 | 343,18 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 796,41 | 0,00 | 796,41 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.421,60 | 0,00 | 6.421,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 78,03 | 0,00 | 78,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 62,58 | 0,00 | 62,58 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 64,69 | 64,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 104,89 | 104,89 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,80 | 15,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 17,34 | 17,34 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,75 | 20,75 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,41 | 4,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,75 | 20,75 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 75,50 | 75,50 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 175,21 | 175,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.408,93 | 1.408,93 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,80 | 7,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,76 | 13,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 300,51 | 0,00 | 300,51 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 313,06 | 0,00 | 313,06 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 56,85 | 0,00 | 56,85 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 143,56 | 0,00 | 143,56 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,21 | 0,00 | 127,21 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 38,34 | 0,00 | 38,34 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,22 | 0,00 | 127,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 340,33 | 0,00 | 340,33 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 436,98 | 0,00 | 436,98 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.649,89 | 0,00 | 5.649,89 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 121,92 | 0,00 | 121,92 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,37 | 0,00 | 58,37 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FENNRAIO 2016 |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 66,11 | 66,11 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 68,87 | 68,87 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,69 | 5,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,36 | 14,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,72 | 12,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,43 | 8,43 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,72 | 12,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,87 | 74,87 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 96,14 | 96,14 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.239,12 | 1.239,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,19 | 12,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,84 | 12,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
07/05/2016 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 69,66 | 0,00 | 69,66 | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2016 |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 89,35 | 0,00 | 89,35 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 40,77 | 0,00 | 40,77 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 3,09 | 0,00 | 3,09 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 121,32 | 0,00 | 121,32 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 28,51 | 0,00 | 28,51 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 173,44 | 0,00 | 173,44 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 19,65 | 19,65 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,97 | 8,97 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 0,70 | 0,70 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 26,69 | 26,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 6,27 | 6,27 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
09/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 38,15 | 38,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
10/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 840,70 | 116,57 | 724,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016 |
10/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 1.444,10 | 200,20 | 1.243,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016 |
10/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 1.428,00 | 198,01 | 1.229,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016 |
10/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 856,80 | 118,81 | 737,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016 |
10/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 1.142,40 | 158,41 | 983,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO BIOMASSA E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2016 |
10/05/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 399,96 | 15,38 | 384,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO |
10/05/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CAMELIA SERVIZI S.R.L. | 193,25 | 9,13 | 184,12 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTO LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA ASILO |
10/05/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GIUBBARELLI/DAVIDE | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
10/05/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | DEL FAVERO/SIMONE | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
10/05/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | DE PRATO/DAVIDE | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
10/05/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | DA CORTA' FUMEI/BEATRICE | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNI A STUDENTI PER BORSA DI STUDIO GIORDANO COFFEN ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
12/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 274,81 | 0,00 | 274,81 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI SECONDO BIMESTRE 2016 |
12/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 20,26 | 20,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
16/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.035,44 | 0,00 | 1.035,44 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2016 |
16/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 204,91 | 0,00 | 204,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 201620 |
16/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2016 |
16/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 331,11 | 0,00 | 331,11 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI MAGGIO 2016 |
16/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 68,40 | 0,00 | 68,40 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2016 |
16/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA DI ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2016 |
16/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DIPENDENTI COMUNALI | 2.436,90 | 0,00 | 2.436,90 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIV DEL 17.04.2016 - DA LIQ. CON STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016 |
17/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 129,78 | 0,00 | 129,78 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI |
17/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 36,71 | 0,00 | 36,71 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI |
17/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 28,55 | 28,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
17/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,08 | 8,08 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
17/05/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | U.L.S.S. NR.1""BELLUNO"" | 60.358,88 | 0,00 | 60.358,88 | ULSS N. 1 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE OBBLIGATORIA ANNO 2015 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 580,03 | 0,00 | 580,03 | LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP | 207,14 | 0,00 | 207,14 | LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DA DEPPO/PAOLA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VIELMO/GINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DE 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMAROTTO/MARTINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FEDON/LORENZO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GATTO/ELSA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DELLA PIETRA/GIOVANNI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DEL FAVERO/MANUELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COGO/ALBERTO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIAZZA/PIERLUIGI | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPOSATO/LUCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATOREDI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 |
17/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 269,01 | 48,51 | 220,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA AULE SEDE SI SEGGIO ELETTORALE |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 403,53 | 32,43 | 371,10 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | 542,72 | 0,00 | 542,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNA |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 79,77 | 3,07 | 76,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/05/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA | 513,20 | 46,65 | 466,55 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 368,46 | 0,00 | 368,46 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.08.002 - Leasing operativo di attrezzature e macchinari | TELECOM ITALIA SPA | 85,28 | 0,00 | 85,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 56,20 | 0,00 | 56,20 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 67,30 | 0,00 | 67,30 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 169,51 | 0,00 | 169,51 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 145,30 | 0,00 | 145,30 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 49,82 | 0,00 | 49,82 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2016 |
18/05/2016 | U.1.03.02.08.002 - Leasing operativo di attrezzature e macchinari | TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE | 18,76 | 18,76 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE CENRALINO TELEFONICO ANNO 2015 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FT. NR. V2P/2016/16000335 DEL 11.01.2016 RISCATTO |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 81,06 | 81,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 12,36 | 12,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 14,81 | 14,81 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 37,29 | 37,29 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 31,97 | 31,97 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
18/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 10,96 | 10,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DIE PAGAMENTI |
21/05/2016 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 195,37 | 35,23 | 160,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA MUNICIPIO PRIMO TRIMESTRE 2016 |
21/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI/BENITO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2016 |
23/05/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA | 701,18 | 0,00 | 701,18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS E NUOVO SERVER PER ARCHIVIAZIONE DATI. |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 214,75 | 0,00 | 214,75 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 288,92 | 0,00 | 288,92 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 87,18 | 0,00 | 87,18 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 140,35 | 0,00 | 140,35 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 81,89 | 0,00 | 81,89 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,75 | 0,00 | 37,75 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 81,90 | 0,00 | 81,90 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 758,40 | 0,00 | 758,40 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4.059,03 | 0,00 | 4.059,03 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 110,40 | 0,00 | 110,40 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,25 | 47,25 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 63,56 | 63,56 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,72 | 8,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 14,04 | 14,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,19 | 8,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,31 | 8,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,19 | 8,19 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 166,84 | 166,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 889,13 | 889,13 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,04 | 11,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,10 | 12,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
24/05/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI SPA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO SERVIZIO INTERNET TUTTE LE AREE |
24/05/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 291,28 | 52,53 | 238,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI |
24/05/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 40,88 | 7,37 | 33,51 | LIQUIDAZIONE FATTURE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI |
24/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 258,64 | 24,96 | 233,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 1.376,21 | 132,78 | 1.243,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 649,57 | 117,14 | 532,43 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 49,86 | 8,99 | 40,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 613,13 | 110,56 | 502,57 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 283,57 | 51,14 | 232,43 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI APRILE 2016 |
24/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 400,00 | 72,13 | 327,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016 |
24/05/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GBR ROSSETTO SPA | 594,59 | 107,22 | 487,37 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 88,11 | 15,89 | 72,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | GBR ROSSETTO SPA | 87,84 | 15,84 | 72,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.04.2016 30.06.2016 |
24/05/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL | 68,17 | 12,29 | 55,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA SCOLGIMENTO ADEMPIMENTI COME DA CONVENZIONE PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIVERSI | 89,96 | 0,00 | 89,96 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 204,89 | 0,00 | 204,89 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIVERSI | 44,98 | 0,00 | 44,98 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 - REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIVERSI | 89,96 | 0,00 | 89,96 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.035,43 | 0,00 | 1.035,43 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,84 | 0,00 | 76,84 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/05/2016 REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 331,12 | 0,00 | 331,12 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 68,42 | 0,00 | 68,42 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,65 | 0,00 | 25,65 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI MARZO 2016 |
25/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIVERSI | 75,10 | 0,00 | 75,10 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU GETTONI PRESENZA 2015 |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 209,96 | 0,00 | 209,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO IMPIANTO SPORTIVO DI VALLESELLA MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 24,34 | 0,00 | 24,34 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 231,16 | 0,00 | 231,16 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 22,50 | 0,00 | 22,50 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 22,51 | 0,00 | 22,51 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 276,17 | 0,00 | 276,17 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 1.354,55 | 0,00 | 1.354,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 30,55 | 0,00 | 30,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/05/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 45,91 | 45,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEL PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 5,36 | 5,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 42,40 | 42,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 4,95 | 4,95 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 4,95 | 4,95 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER SPA | 60,76 | 60,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 297,99 | 297,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
26/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | GLOBAL POWER SPA | 6,72 | 6,72 | 0,00 | LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 645,99 | 116,49 | 529,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016 |
06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016 |
06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | L'UFFICIO STILE S.R.L. | 142,74 | 25,74 | 117,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016 |
06/06/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO | 279,00 | 50,31 | 228,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE |
06/06/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 20.675,59 | 1.868,97 | 18.806,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2016 |
07/06/2016 | U.2.02.02.02.003 - Foreste | ALBERTI GIANVITTORE | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE TURBINA IDROELETTRICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO PADOVA |
14/06/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC | 513,75 | 19,76 | 493,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO |
14/06/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC | 96,68 | 3,72 | 92,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA ASILO |
14/06/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | M. GUARNIER SPA | 448,08 | 36,17 | 411,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO |
14/06/2016 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 2.037,88 | 104,00 | 1.933,88 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2016 PRIMA RATA E SPESE POSTALI POSTA PRIORITARIA |
14/06/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LINK WEB IMPOSTA IUC |
14/06/2016 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE | 574,07 | 103,52 | 470,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ATTREZZATURA PER PULIZIA CIGLI STRADALI ED AREE VERDI |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 1.035,43 | 0,00 | 1.035,43 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2016 |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 204,90 | 0,00 | 204,90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI GIUGNO 2016 |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 76,83 | 0,00 | 76,83 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2016 |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FEDON /LINO PAOLO | 331,12 | 0,00 | 331,12 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' SINDACO MESE DI GIUGNO 2016 |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CIAN/GIUSEPPE | 68,41 | 0,00 | 68,41 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI GIUGNO 2016 |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PINAZZA/COSTANTINO | 25,66 | 0,00 | 25,66 | LIQUIDAZIONE RITENUTE SU INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2016 |
16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALLIANZ SPA | 1.366,55 | 0,00 | 1.366,55 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TFM SINDACO NR. 007273/P - ANNUALITA' 2016 |
17/06/2016 | U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA | 7.277,00 | 1.312,25 | 5.964,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING ACQUISTO PIRU RATA IN SCADENZA IL 01.07.2016 |
20/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 1.292,78 | 172,80 | 1.119,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO E QUOTA MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA MESE DI APRILE 2016 |
20/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 3.546,00 | 474,01 | 3.071,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO E QUOTA MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA MESE DI APRILE 2016 |
20/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | VALBELLUNA ENERGIA SRL | 263,22 | 35,19 | 228,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO E QUOTA MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA MESE DI APRILE 2016 |
22/06/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | COMANDO PROVINCIALE VV.FF | 162,00 | 0,00 | 162,00 | RIF. PRATICA VV.FF. N. 34843 - ""6000 CAMPANILI. CENTRALE A BIOMASSA. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ AL FINE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO"". |
23/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIAN TOMA MARIO & C. SRL | 4.742,14 | 855,14 | 3.887,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTO STRADALE IN VIALE TIZIANO – FRAZIONE VALLESELLA. INCARICO ALLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI MA |
23/06/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | CADORE ASFALTI SRL | 67.363,14 | 6.123,92 | 61.239,22 | LIQUIDAZIONE 4° SAL BIS LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA |
23/06/2016 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | CADORE ASFALTI SRL | 2.695,86 | 245,08 | 2.450,78 | LIQUIDAZIONE 4 SAL BIS CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO - SALDO FATTURA |
23/06/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI | 4.625,57 | 834,12 | 3.791,45 | MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2016. |
23/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MONICO IMPIANTI | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2016. |
23/06/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA GIACOBBI A E S SNC | 6.200,00 | 1.118,03 | 5.081,97 | IMPEGNO DI SPESA LA SISTEMAZIONE DI STRADALE IN VIA A. DI SAVOIA. INCARICO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GIACOBBI ARCADIO & STEFANO SNC DI DOME |
23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GBR ROSSETTO SPA | 205,69 | 37,09 | 168,60 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTORIPRODUTTORE E STAMPANTI - CIG XBD1851D9F |
23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 120,50 | 16,50 | 104,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER ADDETTI POLIZIA URBANA. ANNO 2016 |
23/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO | 512,10 | 49,41 | 462,69 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI |
23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 115,90 | 20,90 | 95,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. CARTELLINE E COSTITUZIONI TASCABILI CODICE CIG: XDC157EAA4. |
23/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 789,10 | 142,30 | 646,80 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016 – 2017. SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2016 |
23/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" | 932,57 | 168,17 | 764,40 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016 – 2017. SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2016 |
23/06/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECOMONT SRL | 22.361,48 | 2.019,52 | 20.341,96 | DITTA ECOMONT SRL LONGARONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATA ED UMIDO ANNO 2016 - MESE DI APRILE 2016 |
23/06/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CEL COMMERCIALE SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE QUITIDIANO TELEMATICO WEB - QUOTA ANNO 2016 |
23/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GBR ROSSETTO SPA | 388,50 | 70,06 | 318,44 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA PER MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOMEGGE. INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA |
23/06/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL | 51,13 | 9,22 | 41,91 | GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DEI COORDINAMENTI CAAF |